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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932 988.00 | | 932 988.00 | 932 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 394.00 | 57 515.00 | 125 878.00 | 183 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 318.00 | 57 515.00 | 1 125 802.00 | 1 183 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 185 145.00 | | 185 145.00 | 185 145.00 |
CF Disponibilités | 175 214.00 | | 175 214.00 | 175 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 634.00 | | 368 634.00 | 368 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 952.00 | 57 515.00 | 1 494 437.00 | 1 551 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 245 582.00 | 128 435.00 | | 245 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 888.00 | 125 147.00 | | 29 888.00 |
DL TOTAL (I) | 583 470.00 | 553 582.00 | | 583 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 693.00 | 670 344.00 | | 640 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 519.00 | 44 965.00 | | 40 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 690.00 | | 27 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 589.00 | 100 036.00 | | 112 589.00 |
EA Autres dettes | 89 594.00 | 72 238.00 | | 89 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 967.00 | 915 274.00 | | 910 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 437.00 | 1 468 856.00 | | 1 494 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 178.00 | 320 287.00 | | 357 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 822.00 | | 1 204 822.00 | 1 204 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 822.00 | | 1 204 822.00 | 1 204 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 281.00 | 54 005.00 | | 43 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 183 371.00 | 155 200.00 | | 183 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 692.00 | 8 870.00 | | 18 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 692.00 | 8 870.00 | | 18 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 692.00 | -8 870.00 | | -18 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | 43 961.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 222.00 | 1 120 287.00 | | 1 250 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 334.00 | 995 141.00 | | 1 220 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 888.00 | 125 147.00 | | 29 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 994.00 | | 102 073.00 | 1 081 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 183 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 448.00 | | | 997 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 946.00 | | 100 447.00 | 82 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 626.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 463.00 | 21 052.00 | | 36 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 463.00 | 21 052.00 | | 36 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 592.00 | 86 804.00 | 357 774.00 | 640 592.00 |
VI Groupe et associés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 509.00 | 193 509.00 | | 193 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 967.00 | 357 178.00 | 357 774.00 | 910 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 880.00 | 27 823.00 | | 44 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 340.00 | 11 338.00 | | 11 340.00 |
ST Autres comptes | 175 602.00 | 136 945.00 | | 175 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 563.00 | 48 724.00 | | 63 563.00 |
YT Sous‐traitance | 18 593.00 | 15 590.00 | | 18 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | 1 092.00 | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 531.00 | 28 915.00 | | 46 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 098.00 | 212 597.00 | | 269 098.00 |