| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 578.00 | | 930 578.00 | 930 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 589.00 | 138 642.00 | 65 948.00 | 204 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 103.00 | 138 642.00 | 1 063 461.00 | 1 202 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
CF Disponibilités | 298 380.00 | | 298 380.00 | 298 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 213.00 | | 416 213.00 | 416 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 316.00 | 138 642.00 | 1 479 674.00 | 1 618 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 397 682.00 | 306 059.00 | | 397 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 037.00 | 91 623.00 | | 110 037.00 |
DL TOTAL (I) | 815 719.00 | 705 682.00 | | 815 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 079.00 | 502 090.00 | | 401 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 4 974.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 834.00 | 12 511.00 | | 13 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 358.00 | 130 061.00 | | 107 358.00 |
EA Autres dettes | 140 513.00 | 55 321.00 | | 140 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 956.00 | 704 957.00 | | 663 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 674.00 | 1 410 639.00 | | 1 479 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 851.00 | 302 319.00 | | 364 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 829.00 | | 1 274 829.00 | 1 274 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 829.00 | | 1 274 829.00 | 1 274 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 258.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 833.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 258.00 | 32 245.00 | | 54 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 184 050.00 | 185 355.00 | | 184 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | 19 371.00 | | 5 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | 19 371.00 | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | -19 371.00 | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | 22 540.00 | | 33 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 887.00 | 1 284 509.00 | | 1 329 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 851.00 | 1 192 885.00 | | 1 219 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 037.00 | 91 623.00 | | 110 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 874.00 | | 16 431.00 | 1 186 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 1 202 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 204 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 038.00 | | | 995 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 361.00 | | 16 431.00 | 189 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 879.00 | 26 965.00 | 1 202.00 | 112 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 879.00 | 26 965.00 | 1 202.00 | 112 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 513.00 | 140 513.00 | | 140 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 079.00 | 101 974.00 | 281 490.00 | 401 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 956.00 | 364 851.00 | 281 490.00 | 663 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 444.00 | 33 922.00 | | 35 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 177.00 | 16 861.00 | | 19 177.00 |
ST Autres comptes | 135 977.00 | 148 726.00 | | 135 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 148.00 | 65 682.00 | | 66 148.00 |
YT Sous‐traitance | 19 088.00 | 20 122.00 | | 19 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 2 428.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 669.00 | 36 350.00 | | 37 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 391.00 | 251 390.00 | | 240 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |