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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 578.00 | | 930 578.00 | 930 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 911.00 | 186 172.00 | 80 739.00 | 266 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 424.00 | 186 172.00 | 1 078 253.00 | 1 264 424.00 |
BZ Autres créances | 109 225.00 | | 109 225.00 | 109 225.00 |
CF Disponibilités | 312 672.00 | | 312 672.00 | 312 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 499.00 | | 429 499.00 | 429 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 923.00 | 186 172.00 | 1 507 752.00 | 1 693 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 617 251.00 | 493 719.00 | | 617 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 672.00 | 143 533.00 | | 179 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 924.00 | 945 251.00 | | 1 104 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 502.00 | 299 233.00 | | 220 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 1 472.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 339.00 | 12 676.00 | | 21 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 521.00 | 111 223.00 | | 103 521.00 |
EA Autres dettes | 55 698.00 | 143 402.00 | | 55 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 828.00 | 568 006.00 | | 402 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 752.00 | 1 513 257.00 | | 1 507 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 439.00 | 366 621.00 | | 293 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 645.00 | | 1 406 645.00 | 1 406 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 645.00 | | 1 406 645.00 | 1 406 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 738.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | 9 295.00 | | 5 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | 9 295.00 | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | -9 295.00 | | -3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 258.00 | 43 203.00 | | 50 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 956.00 | 1 411 751.00 | | 1 434 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 283.00 | 1 268 218.00 | | 1 255 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 672.00 | 143 533.00 | | 179 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 150.00 | | 51 275.00 | 1 213 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 038.00 | | | 995 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 636.00 | | 51 275.00 | 215 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 980.00 | 21 192.00 | | 164 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 980.00 | 21 192.00 | | 164 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 401.00 | 111 012.00 | 109 389.00 | 220 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 720.00 | | | 97 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 958.00 | 108 958.00 | | 108 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 303.00 | 119 303.00 | | 119 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 828.00 | 293 439.00 | 109 389.00 | 402 828.00 |