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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 3 483.00 | 8 187.00 | 11 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 777.00 | 16 119.00 | 206 658.00 | 222 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 538.00 | 45 510.00 | 88 028.00 | 133 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 115.00 | 65 112.00 | 335 003.00 | 400 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BZ Autres créances | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CF Disponibilités | 121 318.00 | | 121 318.00 | 121 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 268.00 | | 199 268.00 | 199 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 383.00 | 65 112.00 | 534 271.00 | 599 383.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 400.00 | 15 850.00 | | 25 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DG Autres réserves | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 522.00 | 14 454.00 | | 93 522.00 |
DL TOTAL (I) | 131 947.00 | 30 304.00 | | 131 947.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DO TOTAL (II) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 823.00 | 142 027.00 | | 162 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 819.00 | 22 571.00 | | 24 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 497.00 | 59 512.00 | | 46 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 185.00 | 49 991.00 | | 67 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 323.00 | 277 020.00 | | 301 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 271.00 | 408 325.00 | | 534 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 882.00 | 143 102.00 | | 171 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 574.00 | | 1 103 574.00 | 1 103 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 574.00 | | 1 103 574.00 | 1 103 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 446.00 | 4 981.00 | | 16 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 481.00 | 4 981.00 | | 26 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 481.00 | 25 019.00 | | -26 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 654.00 | 710 202.00 | | 1 123 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 131.00 | 695 747.00 | | 1 030 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 522.00 | 14 454.00 | | 93 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 655.00 | | | 275 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 856.00 | 48 470.00 | 10 213.00 | 26 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 1 216.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 588.00 | 47 254.00 | 10 213.00 | 24 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 735.00 | 9 130.00 | 12 000.00 | 24 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 823.00 | 48 986.00 | 113 837.00 | 162 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 379.00 | 47 199.00 | 13 180.00 | 60 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 323.00 | 171 882.00 | 125 837.00 | 301 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 793.00 | | | 184 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 316.00 | | | 186 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |