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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 3 713.00 | 9 157.00 | 12 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 362.00 | 27 150.00 | 235 212.00 | 262 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 497.00 | 75 570.00 | 72 927.00 | 148 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 055.00 | 106 433.00 | 362 621.00 | 469 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CF Disponibilités | 97 603.00 | | 97 603.00 | 97 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 727.00 | | 196 727.00 | 196 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 781.00 | 106 433.00 | 559 348.00 | 665 781.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 25 400.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 286.00 | 4 559.00 | | 24 286.00 |
DG Autres réserves | 45 103.00 | 8 466.00 | | 45 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 436.00 | 93 522.00 | | 58 436.00 |
DL TOTAL (I) | 152 726.00 | 131 947.00 | | 152 726.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DO TOTAL (II) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 670.00 | 162 823.00 | | 114 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 240.00 | 24 819.00 | | 36 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 46 497.00 | | 39 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 784.00 | 67 185.00 | | 97 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 622.00 | 301 323.00 | | 305 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 348.00 | 534 271.00 | | 559 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 608.00 | 171 882.00 | | 219 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 136.00 | | 1 247 136.00 | 1 247 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 136.00 | | 1 247 136.00 | 1 247 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 090.00 | 16 446.00 | | 12 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 649.00 | 10 035.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 739.00 | 26 481.00 | | 13 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 739.00 | -26 481.00 | | -13 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | 2 094.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 356.00 | 1 123 654.00 | | 1 277 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 920.00 | 1 030 131.00 | | 1 218 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 436.00 | 93 522.00 | | 58 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 115.00 | | | 400 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 315.00 | | | 356 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 112.00 | 43 201.00 | 1 880.00 | 65 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 230.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 629.00 | 42 971.00 | 1 880.00 | 61 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 153.00 | 17 050.00 | 6 000.00 | 36 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196.00 | | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 670.00 | 47 799.00 | 66 871.00 | 114 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
VP Divers | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 784.00 | 97 784.00 | | 97 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 601.00 | 55 226.00 | 13 376.00 | 68 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 581.00 | 219 608.00 | 72 871.00 | 305 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 111 064.00 | | | 111 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
YT Sous‐traitance | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 909.00 | | | 208 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 320.00 | | | 191 320.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |