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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 869.00 | 7 244.00 | 13 625.00 | 20 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 393.00 | 60 646.00 | 215 747.00 | 276 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 365.00 | 146 936.00 | 34 429.00 | 181 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 155.00 | 214 826.00 | 356 329.00 | 571 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BZ Autres créances | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CF Disponibilités | 206 832.00 | | 206 832.00 | 206 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 382.00 | | 292 382.00 | 292 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 537.00 | 214 826.00 | 648 711.00 | 863 537.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 22 600.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 269.00 | 25 400.00 | | 37 269.00 |
DG Autres réserves | 125 780.00 | 103 738.00 | | 125 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556.00 | 57 054.00 | | -1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 180 994.00 | 208 791.00 | | 180 994.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DO TOTAL (II) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 930.00 | 92 871.00 | | 179 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 720.00 | 26 810.00 | | 23 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | 52 803.00 | | 52 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 305.00 | 109 323.00 | | 104 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 3 571.00 | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 12 537.00 | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 718.00 | 297 963.00 | | 366 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 711.00 | 607 754.00 | | 648 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 002.00 | 232 534.00 | | 326 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 171.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 547.00 | | 935 547.00 | 935 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 547.00 | | 935 547.00 | 935 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | 3 878.00 | | 5 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 491.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | 4 369.00 | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 837.00 | -4 369.00 | | -5 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -55.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 983.00 | 1 325 257.00 | | 958 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 539.00 | 1 268 203.00 | | 960 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556.00 | 57 054.00 | | -1 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 879.00 | | 57 211.00 | 528 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 523.00 | 92 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 934.00 | 571 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 411.00 | 457 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | 4 274.00 | 16 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 383.00 | | 22 787.00 | 440 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 901.00 | | 30 150.00 | 71 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 582.00 | 40 077.00 | 833.00 | 175 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 2 156.00 | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 494.00 | 37 921.00 | 833.00 | 170 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 582.00 | 8 476.00 | 6 658.00 | 23 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 887.00 | 154 277.00 | 25 610.00 | 179 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 053.00 | 57 873.00 | 23 180.00 | 81 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 718.00 | 326 002.00 | 32 268.00 | 366 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
ST Autres comptes | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
YT Sous‐traitance | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |