| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 869.00 | 10 174.00 | 10 695.00 | 20 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 327.00 | 73 765.00 | 203 562.00 | 277 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 912.00 | 159 336.00 | 30 576.00 | 189 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 039.00 | 243 274.00 | 326 764.00 | 570 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BZ Autres créances | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 205 397.00 | | 205 397.00 | 205 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 477.00 | | 388 477.00 | 388 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 516.00 | 243 274.00 | 715 241.00 | 958 516.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 19 500.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
DG Autres réserves | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 809.00 | -1 556.00 | | 65 809.00 |
DL TOTAL (I) | 240 603.00 | 180 994.00 | | 240 603.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DO TOTAL (II) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 583.00 | 179 930.00 | | 128 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 315.00 | 23 720.00 | | 20 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 765.00 | 52 844.00 | | 92 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 723.00 | 104 305.00 | | 118 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 794.00 | | |
EA Autres dettes | 12 536.00 | 4 126.00 | | 12 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 639.00 | 366 718.00 | | 373 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 241.00 | 648 711.00 | | 715 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 037.00 | 326 002.00 | | 103 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 848.00 | | 471 848.00 | 471 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 848.00 | | 471 848.00 | 471 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 468.00 | | | 95 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 468.00 | 340.00 | | 95 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 5 004.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 6 177.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 105.00 | -5 837.00 | | 94 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | -142.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 441.00 | 958 983.00 | | 729 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 632.00 | 960 539.00 | | 663 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 809.00 | -1 556.00 | | 65 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 155.00 | | 10 960.00 | 571 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 088.00 | 81 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 076.00 | 570 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 467 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 758.00 | | 10 469.00 | 457 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 528.00 | | 491.00 | 92 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 826.00 | 28 584.00 | 135.00 | 214 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 243.00 | 2 931.00 | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 582.00 | 25 653.00 | 135.00 | 207 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 041.00 | 10 019.00 | 10 022.00 | 20 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 723.00 | 118 723.00 | | 118 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 535.00 | 35 520.00 | 93 016.00 | 128 535.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 744.00 | 126 844.00 | -100.00 | 126 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 879.00 | 100.00 | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 327.00 | 145 567.00 | 12 760.00 | 158 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 922.00 | 269 885.00 | 103 037.00 | 372 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
ST Autres comptes | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
YT Sous‐traitance | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 834.00 | | | 172 834.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |