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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 869.00 | 11 598.00 | 9 270.00 | 20 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 327.00 | 87 047.00 | 190 281.00 | 277 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 605.00 | 171 207.00 | 24 398.00 | 195 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 767.00 | 269 852.00 | 310 915.00 | 580 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BZ Autres créances | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 181.00 | | 173 181.00 | 173 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 948.00 | 269 852.00 | 484 096.00 | 753 948.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | 13 300.00 | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
DG Autres réserves | 158 685.00 | 125 780.00 | | 158 685.00 |
DH Report à nouveau | -1 556.00 | -1 556.00 | | -1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 275.00 | 65 809.00 | | -40 275.00 |
DL TOTAL (I) | 170 873.00 | 240 603.00 | | 170 873.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DO TOTAL (II) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 064.00 | 128 583.00 | | 93 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 557.00 | 20 315.00 | | 24 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 680.00 | 92 765.00 | | 32 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 841.00 | 118 723.00 | | 60 841.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 12 536.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 223.00 | 373 639.00 | | 212 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 096.00 | 715 241.00 | | 484 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 963.00 | 269 885.00 | | 142 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 375.00 | | 943 375.00 | 943 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 375.00 | | 943 375.00 | 943 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | 95 468.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 95 468.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 363.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 363.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | 94 105.00 | | 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 733.00 | 729 441.00 | | 969 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 008.00 | 663 632.00 | | 1 010 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 275.00 | 65 809.00 | | -40 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 039.00 | | 10 728.00 | 570 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 239.00 | | 5 693.00 | 467 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 931.00 | | 5 036.00 | 81 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 274.00 | 26 577.00 | | 243 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | 1 425.00 | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 101.00 | 25 152.00 | | 233 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 434.00 | 14 413.00 | 10 021.00 | 24 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 016.00 | 33 776.00 | 59 239.00 | 93 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 849.00 | 37 089.00 | 12 760.00 | 49 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 223.00 | 142 963.00 | 69 260.00 | 212 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
ST Autres comptes | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
YT Sous‐traitance | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
ZE Dividendes | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 435.00 | | | 184 435.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |