| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 3 086.00 | 13 509.00 | 16 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 894.00 | 34 569.00 | 234 325.00 | 268 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 569.00 | 92 760.00 | 64 808.00 | 157 569.00 |
AX Avances et acomptes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 704.00 | 130 415.00 | 359 290.00 | 489 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BZ Autres créances | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
CF Disponibilités | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 866.00 | | 206 866.00 | 206 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 571.00 | 130 415.00 | 566 156.00 | 696 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 24 900.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 24 286.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 87 424.00 | 45 103.00 | | 87 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 449.00 | 58 436.00 | | 16 449.00 |
DL TOTAL (I) | 157 673.00 | 152 726.00 | | 157 673.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DO TOTAL (II) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 800.00 | 114 670.00 | | 151 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 396.00 | 36 240.00 | | 34 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | 41.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 336.00 | 39 006.00 | | 51 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 815.00 | 97 784.00 | | 62 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | 11 261.00 | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 6 619.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 483.00 | 305 622.00 | | 307 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 156.00 | 559 348.00 | | 566 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 104.00 | 219 608.00 | | 189 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 818.00 | | 746 818.00 | 746 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 818.00 | | 746 818.00 | 746 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 12 090.00 | | 2 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | 1 649.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 13 739.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | -13 739.00 | | -3 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -237.00 | -277.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 778.00 | 1 277 356.00 | | 769 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 329.00 | 1 218 920.00 | | 753 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 449.00 | 58 436.00 | | 16 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 055.00 | | | 469 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 859.00 | | | 410 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 433.00 | 27 647.00 | 3 665.00 | 106 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 452.00 | 1 080.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 720.00 | 27 194.00 | 2 585.00 | 102 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 186.00 | 9 469.00 | 6 000.00 | 34 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 758.00 | 59 058.00 | 92 700.00 | 151 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
VP Divers | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 082.00 | 51 724.00 | 29 358.00 | 81 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 520.00 | 189 104.00 | 98 700.00 | 306 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
ST Autres comptes | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
YT Sous‐traitance | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 131.00 | | | 137 131.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |