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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 5 087.00 | 11 508.00 | 16 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 795.00 | 47 421.00 | 225 374.00 | 272 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 009.00 | 123 074.00 | 39 936.00 | 163 009.00 |
AX Avances et acomptes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 879.00 | 175 582.00 | 353 297.00 | 528 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | 105.00 | 7 935.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CF Disponibilités | 152 861.00 | | 152 861.00 | 152 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 562.00 | 105.00 | 254 457.00 | 254 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 440.00 | 175 687.00 | 607 754.00 | 783 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 28 400.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 103 738.00 | 87 424.00 | | 103 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 054.00 | 16 449.00 | | 57 054.00 |
DL TOTAL (I) | 208 791.00 | 157 673.00 | | 208 791.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DO TOTAL (II) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 871.00 | 151 800.00 | | 92 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 810.00 | 34 396.00 | | 26 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 962.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 803.00 | 51 336.00 | | 52 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 323.00 | 62 815.00 | | 109 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 571.00 | 1 055.00 | | 3 571.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | 5 119.00 | | 12 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 963.00 | 307 483.00 | | 297 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 754.00 | 566 156.00 | | 607 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 382.00 | 189 104.00 | | 65 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 43.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 949.00 | | 1 285 949.00 | 1 285 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 949.00 | | 1 285 949.00 | 1 285 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 2 511.00 | | 3 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | 938.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 3 449.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369.00 | -3 266.00 | | -4 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | -237.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 257.00 | 769 778.00 | | 1 325 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 203.00 | 753 329.00 | | 1 268 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 054.00 | 16 449.00 | | 57 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 704.00 | | 42 729.00 | 489 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 71 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 528 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 364.00 | 440 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 018.00 | | 16 729.00 | 427 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 091.00 | | 26 000.00 | 46 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 415.00 | 47 164.00 | 1 997.00 | 130 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 2 002.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 329.00 | 45 163.00 | 1 997.00 | 127 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 637.00 | 8 678.00 | 17 100.00 | 26 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 700.00 | 45 277.00 | 47 423.00 | 92 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
VP Divers | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 323.00 | 109 323.00 | | 109 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 711.00 | 54 531.00 | 22 180.00 | 76 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 916.00 | 232 534.00 | 64 523.00 | 297 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
YT Sous‐traitance | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 866.00 | | | 184 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895.00 | | | 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 526.00 | | | 207 526.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |