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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
CF Disponibilités | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DL TOTAL (I) | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 075.00 | | | 114 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 491.00 | | | 207 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 759.00 | | | 272 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 074.00 | 18 058.00 | 74 810.00 | 114 074.00 |
VI Groupe et associés | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 491.00 | 111 475.00 | 74 810.00 | 207 491.00 |