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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 98 100.00 | 3 024.00 | 95 075.00 | 98 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 800.00 | 371.00 | 22 428.00 | 22 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 016.00 | 9 396.00 | 442 620.00 | 452 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 216.00 | 1 372.00 | 55 843.00 | 57 216.00 |
BZ Autres créances | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
CF Disponibilités | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 169.00 | 1 372.00 | 127 796.00 | 129 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 186.00 | 10 768.00 | 570 417.00 | 581 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CU Autres participations | 289 216.00 | | 289 216.00 | 289 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 420.00 | 56 690.00 | | 64 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 332.00 | 7 729.00 | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 126 752.00 | 119 420.00 | | 126 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 930.00 | 49 992.00 | | 30 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 132.00 | 154 324.00 | | 282 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 121.00 | 10 052.00 | | 43 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 947.00 | 27 823.00 | | 69 947.00 |
EA Autres dettes | 17 533.00 | 4 045.00 | | 17 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 664.00 | 246 239.00 | | 443 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 417.00 | 365 659.00 | | 570 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 132.00 | | | 282 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 26 352.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 26 352.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -26 352.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 2 072.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 261.00 | 251 462.00 | | 366 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 929.00 | 243 732.00 | | 358 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 332.00 | 7 729.00 | | 7 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 416.00 | | 151 600.00 | 300 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 126 600.00 | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 216.00 | | 25 000.00 | 289 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344.00 | 5 051.00 | | 4 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 1 655.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UX Autres créances clients | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VC Groupe et associés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 930.00 | 19 460.00 | 11 469.00 | 30 930.00 |
VI Groupe et associés | 282 132.00 | 282 132.00 | | 282 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 712.00 | 111 065.00 | 1 646.00 | 112 712.00 |
VW T.V.A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 664.00 | 432 195.00 | 11 469.00 | 443 664.00 |