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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 344.00 | 5 656.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 217.00 | 344.00 | 294 872.00 | 295 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
BZ Autres créances | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
CF Disponibilités | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 295.00 | 344.00 | 400 950.00 | 401 295.00 |
CU Autres participations | 289 217.00 | | 289 217.00 | 289 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 084.00 | 10 267.00 | | 19 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 378.00 | 8 817.00 | | 13 378.00 |
DL TOTAL (I) | 87 462.00 | 74 084.00 | | 87 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 951.00 | 96 175.00 | | 77 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 859.00 | 151 249.00 | | 168 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 2 666.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 777.00 | 17 776.00 | | 11 777.00 |
EA Autres dettes | 46 963.00 | 20 923.00 | | 46 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 489.00 | 288 789.00 | | 313 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 950.00 | 362 873.00 | | 400 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 205.00 | 210 974.00 | | 254 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 550.00 | | 207 550.00 | 207 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 550.00 | | 207 550.00 | 207 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 305.00 | 356.00 | | 9 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 237.00 | 207 673.00 | | 217 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 860.00 | 198 857.00 | | 203 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 378.00 | 8 817.00 | | 13 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 216.00 | | 6 000.00 | 289 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 216.00 | | | 289 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 344.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
UX Autres créances clients | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VC Groupe et associés | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 951.00 | 18 667.00 | 59 283.00 | 77 951.00 |
VI Groupe et associés | 168 859.00 | 168 859.00 | | 168 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 488.00 | 254 205.00 | 59 283.00 | 313 488.00 |