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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 344.00 | 3 656.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 217.00 | 2 344.00 | 292 872.00 | 295 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BZ Autres créances | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
CF Disponibilités | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 346.00 | | 143 346.00 | 143 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 563.00 | 2 344.00 | 436 219.00 | 438 563.00 |
CU Autres participations | 289 217.00 | | 289 217.00 | 289 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 462.00 | 19 084.00 | | 32 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 229.00 | 13 378.00 | | 24 229.00 |
DL TOTAL (I) | 111 690.00 | 87 462.00 | | 111 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 396.00 | 77 951.00 | | 59 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 509.00 | 168 859.00 | | 166 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 7 938.00 | | 2 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 839.00 | 11 777.00 | | 10 839.00 |
EA Autres dettes | 85 752.00 | 46 963.00 | | 85 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 528.00 | 313 489.00 | | 324 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 219.00 | 400 950.00 | | 436 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 113.00 | 254 205.00 | | 284 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 652.00 | | 203 652.00 | 203 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 652.00 | | 203 652.00 | 203 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 103.00 | 9 305.00 | | 18 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -107.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 255.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 145.00 | 217 237.00 | | 222 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 916.00 | 203 860.00 | | 197 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 229.00 | 13 378.00 | | 24 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 216.00 | | | 295 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 216.00 | | | 289 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 2 000.00 | | 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 2 000.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
UX Autres créances clients | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VC Groupe et associés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 396.00 | 18 980.00 | 40 415.00 | 59 396.00 |
VI Groupe et associés | 166 509.00 | 166 509.00 | | 166 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 528.00 | 284 112.00 | 40 415.00 | 324 528.00 |