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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 217.00 | | 289 217.00 | 289 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CF Disponibilités | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 656.00 | | 73 656.00 | 73 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 873.00 | | 362 873.00 | 362 873.00 |
CU Autres participations | 289 217.00 | | 289 217.00 | 289 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 817.00 | 15 267.00 | | 8 817.00 |
DL TOTAL (I) | 74 084.00 | 65 267.00 | | 74 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 175.00 | 114 075.00 | | 96 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 249.00 | 78 167.00 | | 151 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 3 333.00 | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | 11 917.00 | | 17 776.00 |
EA Autres dettes | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 789.00 | 207 491.00 | | 288 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 873.00 | 272 759.00 | | 362 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 974.00 | 111 475.00 | | 210 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 950.00 | | 206 950.00 | 206 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 950.00 | | 206 950.00 | 206 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 673.00 | 71 279.00 | | 207 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 857.00 | 56 012.00 | | 198 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 817.00 | 15 267.00 | | 8 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | 79 216.00 | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 79 216.00 | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VC Groupe et associés | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 175.00 | 18 360.00 | 76 168.00 | 96 175.00 |
VI Groupe et associés | 151 248.00 | 151 248.00 | | 151 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 788.00 | 210 973.00 | 76 168.00 | 288 788.00 |