| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 98 100.00 | 7 930.00 | 90 170.00 | 98 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 842.00 | 4 155.00 | 74 687.00 | 78 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 059.00 | 18 085.00 | 489 974.00 | 508 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 158.00 | 1 345.00 | 100 813.00 | 102 158.00 |
BZ Autres créances | 130 018.00 | | 130 018.00 | 130 018.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 663.00 | 1 345.00 | 233 318.00 | 234 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 722.00 | 19 430.00 | 723 292.00 | 742 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
CU Autres participations | 289 217.00 | | 289 217.00 | 289 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 752.00 | 64 420.00 | | 71 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 052.00 | 7 332.00 | | 64 052.00 |
DL TOTAL (I) | 190 805.00 | 126 752.00 | | 190 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 569.00 | 30 931.00 | | 12 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 232.00 | 282 132.00 | | 401 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 736.00 | 43 121.00 | | 43 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 847.00 | 69 948.00 | | 54 847.00 |
EA Autres dettes | 20 103.00 | 17 533.00 | | 20 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 488.00 | 443 665.00 | | 532 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 292.00 | 570 417.00 | | 723 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 719.00 | 432 195.00 | | 500 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 328.00 | | 287 328.00 | 287 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 328.00 | | 287 328.00 | 287 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 90 761.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 37.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 37.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | -37.00 | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 085.00 | 1 611.00 | | -33 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 328.00 | 366 261.00 | | 388 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 276.00 | 358 929.00 | | 324 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 052.00 | 7 332.00 | | 64 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 016.00 | | 56 042.00 | 452 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 800.00 | | 56 042.00 | 131 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 216.00 | | | 314 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396.00 | 8 688.00 | | 9 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 8 688.00 | | 3 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | 27.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | 27.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | 27.00 | 1 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 126.00 | 14 357.00 | 31 768.00 | 46 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
UX Autres créances clients | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VC Groupe et associés | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VI Groupe et associés | 355 105.00 | 355 105.00 | | 355 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 175.00 | 230 561.00 | 1 614.00 | 232 175.00 |
VW T.V.A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 487.00 | 500 718.00 | 31 768.00 | 532 487.00 |