| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 344.00 | 1 656.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 417.00 | 4 344.00 | 296 072.00 | 300 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 348.00 | 1 372.00 | 16 975.00 | 18 348.00 |
BZ Autres créances | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 960.00 | 1 372.00 | 69 587.00 | 70 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 377.00 | 5 717.00 | 365 660.00 | 371 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
CU Autres participations | 289 217.00 | | 289 217.00 | 289 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 690.00 | 32 462.00 | | 56 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 730.00 | 24 229.00 | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 119 420.00 | 111 690.00 | | 119 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 993.00 | 59 396.00 | | 49 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 324.00 | 166 509.00 | | 154 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 2 032.00 | | 10 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 824.00 | 10 839.00 | | 27 824.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 85 752.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 239.00 | 324 528.00 | | 246 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 660.00 | 436 219.00 | | 365 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 386.00 | 284 113.00 | | 215 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 007.00 | | 236 007.00 | 236 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 007.00 | | 236 007.00 | 236 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 062.00 | 18 103.00 | | 15 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 353.00 | 35.00 | | 26 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 353.00 | 35.00 | | 26 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 353.00 | -35.00 | | -26 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 5 158.00 | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 462.00 | 222 145.00 | | 251 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 733.00 | 197 916.00 | | 243 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 730.00 | 24 229.00 | | 7 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 216.00 | | 5 200.00 | 295 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 216.00 | | | 289 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344.00 | 2 000.00 | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 2 000.00 | | 2 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 992.00 | 19 139.00 | 30 853.00 | 49 992.00 |
VI Groupe et associés | 154 324.00 | 154 324.00 | | 154 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VP Divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 182.00 | 64 535.00 | 1 646.00 | 66 182.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 239.00 | 215 385.00 | 30 853.00 | 246 239.00 |