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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 2 708.00 | 3 792.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 400.00 | 5 600.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328.00 | 20.00 | 307.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 828.00 | 4 129.00 | 324 699.00 | 328 828.00 |
BT Marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 198.00 | 4 129.00 | 338 069.00 | 342 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DL TOTAL (I) | 250 987.00 | | | 250 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 069.00 | | | 338 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
FG Production vendue services | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 023.00 | | 188 023.00 | 188 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 547.00 | | | 200 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 560.00 | | | 179 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 828.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 129.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 157.00 | | | 207 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 844.00 | | | 164 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |