| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 895.00 | 1 465.00 | 3 430.00 | 4 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 142.00 | 33 193.00 | 107 949.00 | 141 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 037.00 | 34 658.00 | 426 379.00 | 461 037.00 |
BT Marchandises | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CF Disponibilités | 162 544.00 | | 162 544.00 | 162 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 306.00 | | 178 306.00 | 178 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 343.00 | 34 658.00 | 604 685.00 | 639 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 122.00 | 99 431.00 | | 163 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 592.00 | 63 691.00 | | 7 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 647.00 | 9 800.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 509 361.00 | 502 923.00 | | 509 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 559.00 | 90 472.00 | | 61 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 10 341.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 711.00 | | 10 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 261.00 | 15 781.00 | | 12 261.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | 7 412.00 | | 9 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 558.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 324.00 | 136 274.00 | | 95 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 685.00 | 639 197.00 | | 604 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 117.00 | 74 767.00 | | 63 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 588.00 | | 125 588.00 | 125 588.00 |
FG Production vendue services | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 406.00 | 8 660.00 | | 8 406.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 580.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 127.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 1 280.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 582.00 | 36.00 | | 26 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 919.00 | 36.00 | | 26 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 668.00 | 1 244.00 | | -25 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 4 637.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 385.00 | 211 707.00 | | 207 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 793.00 | 148 016.00 | | 199 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 592.00 | 63 691.00 | | 7 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 096.00 | | 1 575.00 | 460 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 461 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 146 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 096.00 | | 1 575.00 | 145 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 702.00 | 14 253.00 | 297.00 | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | 14 253.00 | 297.00 | 20 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 507.00 | 29 300.00 | 32 207.00 | 61 507.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 324.00 | 63 117.00 | 32 207.00 | 95 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 3 041.00 | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | 8 935.00 | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 17 445.00 | 18 359.00 | | 17 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 581.00 | 15 070.00 | | 15 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 362.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 218.00 | 3 403.00 | | 3 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 030.00 | 24 230.00 | | 29 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 877.00 | 9 142.00 | | 9 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 601.00 | 42 365.00 | | 38 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |