| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 4 875.00 | 1 625.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 800.00 | 4 200.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328.00 | 53.00 | 275.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 828.00 | 7 728.00 | 321 100.00 | 328 828.00 |
BT Marchandises | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CF Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 007.00 | 7 728.00 | 350 278.00 | 358 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 001.00 | 20 987.00 | | 55 001.00 |
DL TOTAL (I) | 305 989.00 | 250 987.00 | | 305 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 7 599.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 091.00 | 35 406.00 | | 27 091.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 290.00 | 87 082.00 | | 44 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 278.00 | 338 069.00 | | 350 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 290.00 | 87 082.00 | | 44 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 683.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 204.00 | | 128 204.00 | 128 204.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 204.00 | | 158 204.00 | 158 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 941.00 | 12 500.00 | | 6 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | 580.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 128.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 128.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -128.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 3 240.00 | | 13 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 210.00 | 200 547.00 | | 201 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 209.00 | 179 560.00 | | 146 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 001.00 | 20 987.00 | | 55 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 828.00 | | | 328 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129.00 | 3 599.00 | | 4 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | 2 167.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 433.00 | | 1 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |