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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 600.00 | 1 400.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 310.00 | 642.00 | 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 704.00 | 5 910.00 | 321 794.00 | 327 704.00 |
BT Marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CF Disponibilités | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 505.00 | 5 910.00 | 422 595.00 | 428 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 230 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 931.00 | 12 989.00 | | 6 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 997.00 | 40 942.00 | | 40 997.00 |
DL TOTAL (I) | 387 927.00 | 346 931.00 | | 387 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 12 779.00 | | 11 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 955.00 | 14 587.00 | | 17 955.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 668.00 | 27 384.00 | | 34 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 595.00 | 374 315.00 | | 422 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 668.00 | 27 384.00 | | 34 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 171.00 | | 137 171.00 | 137 171.00 |
FG Production vendue services | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 383.00 | | 167 383.00 | 167 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 472.00 | 7 281.00 | | 7 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | 635.00 | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 8.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 8.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -67.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 8 525.00 | | 9 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 020.00 | 200 301.00 | | 211 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 024.00 | 159 358.00 | | 170 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 997.00 | 40 942.00 | | 40 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 828.00 | | 5 376.00 | 328 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 327 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 328.00 | | 5 376.00 | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 786.00 | 1 624.00 | 6 500.00 | 10 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | 1 624.00 | | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |