| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 269.00 | 2 264.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 511.00 | 6 176.00 | 134 335.00 | 140 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 045.00 | 6 445.00 | 451 599.00 | 458 045.00 |
BT Marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
CF Disponibilités | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 646.00 | | 134 646.00 | 134 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 690.00 | 6 445.00 | 586 245.00 | 592 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 927.00 | 6 931.00 | | 7 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 504.00 | 40 997.00 | | 41 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
DL TOTAL (I) | 440 385.00 | 387 927.00 | | 440 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 980.00 | 16.00 | | 118 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 11 988.00 | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 106.00 | 17 955.00 | | 12 106.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 4 707.00 | | 2 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 532.00 | 2.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 860.00 | 34 668.00 | | 145 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 245.00 | 422 595.00 | | 586 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 460.00 | 34 668.00 | | 55 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
FG Production vendue services | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 923.00 | 7 472.00 | | 6 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | 644.00 | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 80.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 80.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 80.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 9 061.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 450.00 | 211 020.00 | | 166 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 946.00 | 170 024.00 | | 124 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 504.00 | 40 997.00 | | 41 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 704.00 | | 142 420.00 | 327 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 752.00 | 7 328.00 | 458 045.00 | 4 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752.00 | 7 328.00 | 143 045.00 | 4 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | | 142 420.00 | 12 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910.00 | 6 970.00 | 6 435.00 | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 6 970.00 | 6 435.00 | 5 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 891.00 | 28 491.00 | 90 400.00 | 118 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 324.00 | | | 132 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 860.00 | 55 460.00 | 90 400.00 | 145 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 2 788.00 | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | 10 657.00 | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 14 858.00 | 16 763.00 | | 14 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 318.00 | 13 399.00 | | 13 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | 348.00 | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | 3 136.00 | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 322.00 | 31 545.00 | | 21 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 765.00 | 11 777.00 | | 8 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 476.00 | 40 820.00 | | 40 476.00 |