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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954.00 | 929.00 | 3 025.00 | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 142.00 | 19 773.00 | 121 369.00 | 141 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 096.00 | 20 702.00 | 439 394.00 | 460 096.00 |
BT Marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 185 027.00 | | 185 027.00 | 185 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 803.00 | | 199 803.00 | 199 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 899.00 | 20 702.00 | 639 197.00 | 659 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 431.00 | 50 000.00 | | 99 431.00 |
DH Report à nouveau | | 7 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 691.00 | 41 504.00 | | 63 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 800.00 | 10 953.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 502 923.00 | 440 385.00 | | 502 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 472.00 | 118 980.00 | | 90 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 344.00 | | 10 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | 12 106.00 | | 15 781.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | 2 898.00 | | 7 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558.00 | 1 532.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 274.00 | 145 860.00 | | 136 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 197.00 | 586 245.00 | | 639 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 767.00 | 55 460.00 | | 74 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
FG Production vendue services | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 315.00 | | 128 315.00 | 128 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 257.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 660.00 | 6 923.00 | | 8 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 509.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 461.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | 580.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 1 041.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 415.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 1 308.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | -267.00 | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 3 677.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 707.00 | 166 450.00 | | 211 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 016.00 | 124 946.00 | | 148 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 691.00 | 41 504.00 | | 63 691.00 |