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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 102.00 | 368 163.00 | 35 939.00 | 404 102.00 |
AP Constructions | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 007.00 | 3 558 524.00 | 300 483.00 | 3 859 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 969.00 | 1 796 808.00 | 287 160.00 | 2 083 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 623.00 | | 83 623.00 | 83 623.00 |
BF Prêts | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 384.00 | | 331 384.00 | 331 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062 036.00 | 5 749 314.00 | 2 312 721.00 | 8 062 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 146.00 | 126 879.00 | 498 267.00 | 625 146.00 |
BN En cours de production de biens | 493 981.00 | | 493 981.00 | 493 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326 012.00 | 1 035 243.00 | 3 290 768.00 | 4 326 012.00 |
BZ Autres créances | 2 633 502.00 | 7 319.00 | 2 626 183.00 | 2 633 502.00 |
CF Disponibilités | 465 228.00 | | 465 228.00 | 465 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 621.00 | | 145 621.00 | 145 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 493.00 | 1 169 442.00 | 7 520 050.00 | 8 689 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 751 529.00 | 6 918 757.00 | 9 832 771.00 | 16 751 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 041 333.00 | | | 1 041 333.00 |
CU Autres participations | 1 198 807.00 | | 1 198 807.00 | 1 198 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 709 488.00 | | | 709 488.00 |
DH Report à nouveau | -5 583 153.00 | | | -5 583 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 217.00 | | | 432 217.00 |
DL TOTAL (I) | -3 229 392.00 | | | -3 229 392.00 |
DP Provisions pour risques | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 943.00 | | | 1 871 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 682.00 | | | 5 641 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577 705.00 | | | 4 577 705.00 |
EA Autres dettes | 653 503.00 | | | 653 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 977 229.00 | | | 12 977 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 771.00 | | | 9 832 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 420.00 | | | 3 549 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 062.00 | | | 127 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 030.00 | | 188 030.00 | 188 030.00 |
FG Production vendue services | 10 783 174.00 | 2 784 381.00 | 13 567 555.00 | 10 783 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 971 205.00 | 2 784 381.00 | 13 755 586.00 | 10 971 205.00 |
FM Production stockée | | | 156 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 622 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 697.00 | |
GE Autres charges | | | 676 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 704 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 559.00 | | | 377 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567 111.00 | | | 567 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 669.00 | | | 184 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 098.00 | | | 160 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 767.00 | | | 409 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 007.00 | | | 226 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 848.00 | | | 275 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 108.00 | | | -157 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 314 382.00 | | | 15 314 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 882 164.00 | | | 14 882 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 217.00 | | | 432 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 945.00 | | | 341 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 895 972.00 | | | 7 895 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 062 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 972 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 199.00 | | | 359 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715 571.00 | | | 5 715 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 891.00 | | | 1 799 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592 933.00 | 156 458.00 | 76.00 | 5 592 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 010.00 | 23 153.00 | | 345 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 924.00 | 133 305.00 | 76.00 | 5 247 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 900.00 | 17 934.00 | 297 900.00 | 364 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 900.00 | 17 934.00 | 297 900.00 | 364 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 698.00 | 25 618.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 109.00 | 160 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 145 621.00 | | | 145 621.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 771.00 | 5 934.00 | 30 380.00 | 115 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 682.00 | 1 058 045.00 | 779 892.00 | 5 641 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 503.00 | 653 503.00 | | 653 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 624.00 | 116 624.00 | | 116 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
UP Prêts | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 384.00 | | | 331 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 062.00 | 5 165.00 | 41 037.00 | 127 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 882.00 | 56 422.00 | 508 330.00 | 1 744 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 621.00 | | | 145 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 570 480.00 | 6 063 803.00 | 1 506 677.00 | 7 570 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 977 230.00 | 3 549 421.00 | 2 187 335.00 | 12 977 230.00 |