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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 898.00 | 390 901.00 | 23 996.00 | 414 898.00 |
AP Constructions | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891 123.00 | 3 631 764.00 | 259 359.00 | 3 891 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 123.00 | 1 866 768.00 | 306 355.00 | 2 173 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 405.00 | | 135 405.00 | 135 405.00 |
BF Prêts | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 759.00 | | 345 759.00 | 345 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 271 304.00 | 5 915 252.00 | 2 356 052.00 | 8 271 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 276.00 | 130 917.00 | 602 359.00 | 733 276.00 |
BN En cours de production de biens | 682 108.00 | | 682 108.00 | 682 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515 856.00 | 1 002 816.00 | 3 513 040.00 | 4 515 856.00 |
BZ Autres créances | 2 480 623.00 | | 2 480 623.00 | 2 480 623.00 |
CF Disponibilités | 318 259.00 | | 318 259.00 | 318 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 201.00 | 1 133 733.00 | 7 812 467.00 | 8 946 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 217 506.00 | 7 048 986.00 | 10 168 519.00 | 17 217 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 181 884.00 | | | 1 181 884.00 |
CU Autres participations | 1 198 807.00 | | 1 198 807.00 | 1 198 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 709 488.00 | | | 709 488.00 |
DH Report à nouveau | -5 150 935.00 | | | -5 150 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 762.00 | | | 841 762.00 |
DL TOTAL (I) | -2 387 629.00 | | | -2 387 629.00 |
DP Provisions pour risques | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 300.00 | | | 1 803 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 518.00 | | | 5 353 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058 523.00 | | | 4 058 523.00 |
EA Autres dettes | 960 883.00 | | | 960 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 287.00 | | | 217 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 506 445.00 | | | 12 506 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 519.00 | | | 10 168 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 889.00 | | | 3 546 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 079.00 | | 205 079.00 | 205 079.00 |
FG Production vendue services | 11 444 471.00 | 2 301 432.00 | 13 745 903.00 | 11 444 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 649 550.00 | 2 301 432.00 | 13 950 982.00 | 11 649 550.00 |
FM Production stockée | | | 258 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 735 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 097 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 938.00 | |
GE Autres charges | | | 630 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 260 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 662.00 | | | 277 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566 413.00 | | | 566 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 824.00 | | | -135 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 029 210.00 | | | 15 029 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 187 448.00 | | | 14 187 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 762.00 | | | 841 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 062 036.00 | | | 8 062 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 271 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 090 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 103.00 | | | 404 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 972 471.00 | | | 5 972 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 152.00 | | | 1 664 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749 315.00 | 167 785.00 | 1 847.00 | 5 749 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 163.00 | 22 739.00 | | 368 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 381 152.00 | 145 046.00 | 1 847.00 | 5 381 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 934.00 | 35 938.00 | 71 167.00 | 84 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 934.00 | 35 938.00 | 71 167.00 | 84 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 939.00 | 14 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 932.00 | 8 938.00 | 42 065.00 | 112 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 518.00 | 946 353.00 | 1 080 111.00 | 5 353 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 884.00 | 960 884.00 | | 960 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 287.00 | 217 287.00 | | 217 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 406.00 | | | 135 406.00 |
UP Prêts | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 759.00 | | | 345 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 624.00 | | | 2 480 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 554.00 | 7 603.00 | 52 929.00 | 123 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 747.00 | 90 436.00 | 676 873.00 | 1 679 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058 523.00 | 1 315 389.00 | 1 109 470.00 | 4 058 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688 397.00 | 5 960 291.00 | 1 728 106.00 | 7 688 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 506 445.00 | 3 546 890.00 | 2 961 448.00 | 12 506 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |