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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 284.00 | 442 974.00 | 24 310.00 | 467 284.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
AP Constructions | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258 235.00 | 3 812 801.00 | 445 433.00 | 4 258 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436 488.00 | 2 080 575.00 | 355 913.00 | 2 436 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 474.00 | | 171 474.00 | 171 474.00 |
BF Prêts | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 739.00 | | 297 739.00 | 297 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 999 164.00 | 6 362 170.00 | 2 636 993.00 | 8 999 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 183.00 | 151 707.00 | 603 475.00 | 755 183.00 |
BN En cours de production de biens | 728 188.00 | | 728 188.00 | 728 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 733.00 | 158 733.00 | | 158 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 439.00 | 920 932.00 | 2 280 506.00 | 3 201 439.00 |
BZ Autres créances | 1 580 907.00 | | 1 580 907.00 | 1 580 907.00 |
CF Disponibilités | 4 946 947.00 | | 4 946 947.00 | 4 946 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 436 445.00 | 1 231 374.00 | 10 205 071.00 | 11 436 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 435 610.00 | 7 593 544.00 | 12 842 065.00 | 20 435 610.00 |
CU Autres participations | 1 198 807.00 | | 1 198 807.00 | 1 198 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 709 488.00 | | | 709 488.00 |
DH Report à nouveau | -2 487 336.00 | | | -2 487 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 591.00 | | | 1 659 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 798.00 | | | 1 093 798.00 |
DP Provisions pour risques | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 118.00 | | | 2 522 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 482.00 | | | 4 034 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065 279.00 | | | 4 065 279.00 |
EA Autres dettes | 642 790.00 | | | 642 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 175.00 | | | 300 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 674 057.00 | | | 11 674 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 065.00 | | | 12 842 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 675 248.00 | | | 4 675 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
FG Production vendue services | 11 305 716.00 | 1 636 304.00 | 12 942 020.00 | 11 305 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 377 005.00 | 1 636 304.00 | 13 013 309.00 | 11 377 005.00 |
FM Production stockée | | | 73 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 412 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 209.00 | |
GE Autres charges | | | 660 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 806 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 741.00 | | | 193 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569 097.00 | | | 569 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 868.00 | | | 313 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 446.00 | | | 325 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 535.00 | | | 333 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 067.00 | | | 428 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 620.00 | | | -102 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 974.00 | | | -34 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 869 395.00 | | | 13 869 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 209 804.00 | | | 12 209 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 591.00 | | | 1 659 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 440.00 | | 485 988.00 | 8 571 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 263.00 | 1 773 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 263.00 | 8 999 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 6 720 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 137.00 | | 38 109.00 | 467 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390 551.00 | | 384 991.00 | 6 390 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 752.00 | | 62 888.00 | 1 713 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230 118.00 | 167 689.00 | 35 636.00 | 6 230 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 837.00 | 15 138.00 | | 427 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802 281.00 | 152 551.00 | 35 636.00 | 5 802 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 084.00 | 74 210.00 | 74 084.00 | 74 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 590.00 | 178 851.00 | | 131 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 954 976.00 | 34 541.00 | 68 584.00 | 954 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 565.00 | 213 393.00 | 68 584.00 | 1 086 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 649.00 | 287 603.00 | 142 668.00 | 1 160 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 603.00 | 131 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 211.00 | 29 755.00 | 79 456.00 | 109 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 483.00 | 1 356 281.00 | 1 946 101.00 | 4 034 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065 280.00 | 1 968 756.00 | 2 096 522.00 | 4 065 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 733.00 | 631 733.00 | | 631 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 175.00 | 300 175.00 | | 300 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 474.00 | | 171 474.00 | 171 474.00 |
UP Prêts | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 739.00 | | 297 739.00 | 297 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 440.00 | 2 099 814.00 | 1 101 626.00 | 3 201 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 170.00 | 276 543.00 | 2 144 627.00 | 2 421 170.00 |
VI Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580 907.00 | 1 580 907.00 | | 1 580 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 962.00 | 3 745 767.00 | 1 676 195.00 | 5 421 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 674 057.00 | 4 675 249.00 | 6 266 706.00 | 11 674 057.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |