| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 782.00 | 464 099.00 | 30 682.00 | 494 782.00 |
AP Constructions | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553 945.00 | 3 937 652.00 | 616 292.00 | 4 553 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 364.00 | 2 144 721.00 | 387 642.00 | 2 532 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BF Prêts | 116 855.00 | | 116 855.00 | 116 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 533.00 | | 277 533.00 | 277 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238 480.00 | 6 572 292.00 | 2 666 188.00 | 9 238 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 155.00 | 156 891.00 | 832 263.00 | 989 155.00 |
BN En cours de production de biens | 934 072.00 | | 934 072.00 | 934 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 329.00 | 158 329.00 | | 158 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724 800.00 | | 724 800.00 | 724 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 574.00 | 104 133.00 | 2 723 440.00 | 2 827 574.00 |
BZ Autres créances | 1 104 797.00 | | 1 104 797.00 | 1 104 797.00 |
CF Disponibilités | 3 731 519.00 | | 3 731 519.00 | 3 731 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 541.00 | | 160 541.00 | 160 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630 790.00 | 419 354.00 | 10 211 435.00 | 10 630 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 869 270.00 | 6 991 647.00 | 12 877 623.00 | 19 869 270.00 |
CU Autres participations | 1 176 176.00 | | 1 176 176.00 | 1 176 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 709 488.00 | | | 709 488.00 |
DH Report à nouveau | -827 744.00 | | | -827 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407 900.00 | | | 3 407 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 699.00 | | | 4 501 699.00 |
DP Provisions pour risques | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 965.00 | | | 1 854 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 484.00 | | | 2 201 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628 090.00 | | | 3 628 090.00 |
EA Autres dettes | 551 674.00 | | | 551 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 372 122.00 | | | 8 372 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 877 623.00 | | | 12 877 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 749.00 | | | 2 989 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 485.00 | | | 93 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 677.00 | | 127 677.00 | 127 677.00 |
FG Production vendue services | 12 641 882.00 | 2 230 453.00 | 14 872 335.00 | 12 641 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 769 559.00 | 2 230 453.00 | 15 000 012.00 | 12 769 559.00 |
FM Production stockée | | | 205 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 214 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 604 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 957 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391 142.00 | | | 1 391 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391 142.00 | | | 1 391 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 120.00 | | | 172 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 266.00 | | | 215 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175 876.00 | | | 1 175 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 539.00 | | | 126 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 749 814.00 | | | 17 749 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 341 914.00 | | | 14 341 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407 900.00 | | | 3 407 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 999 165.00 | | 481 414.00 | 8 999 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 443.00 | 1 570 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 098.00 | 9 238 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 650.00 | 516 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 005.00 | 7 151 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 246.00 | | 27 498.00 | 505 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720 542.00 | | 453 916.00 | 6 720 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 376.00 | | | 1 773 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362 171.00 | 231 428.00 | 21 306.00 | 6 362 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 975.00 | 21 125.00 | | 442 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 919 196.00 | 210 302.00 | 21 306.00 | 5 919 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 210.00 | 3 801.00 | 74 209.00 | 74 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 210.00 | 3 801.00 | 74 209.00 | 74 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 802.00 | 74 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 484.00 | 906 155.00 | 1 085 470.00 | 2 201 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 674.00 | 551 674.00 | | 551 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UP Prêts | 116 855.00 | | 116 855.00 | 116 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 533.00 | | 277 533.00 | 277 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 574.00 | 2 694 831.00 | 132 743.00 | 2 827 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 485.00 | 3 113.00 | 66 589.00 | 93 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 480.00 | 102 946.00 | 1 458 166.00 | 1 761 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 680.00 | | | 658 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628 091.00 | 1 289 954.00 | 1 722 846.00 | 3 628 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 798.00 | 1 104 798.00 | | 1 104 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 541.00 | 160 541.00 | | 160 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 669.00 | 3 960 170.00 | 527 500.00 | 4 487 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 372 122.00 | 2 989 750.00 | 4 333 071.00 | 8 372 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |