| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 826.00 | 427 836.00 | 17 989.00 | 445 826.00 |
AP Constructions | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 852.00 | 3 768 950.00 | 264 901.00 | 4 033 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 880.00 | 2 007 512.00 | 323 367.00 | 2 330 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 119 805.00 | | 119 805.00 | 119 805.00 |
BF Prêts | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 002.00 | | 301 002.00 | 301 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 571 439.00 | 6 230 117.00 | 2 341 321.00 | 8 571 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 403.00 | 131 589.00 | 635 813.00 | 767 403.00 |
BN En cours de production de biens | 663 398.00 | | 663 398.00 | 663 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 808.00 | | 149 808.00 | 149 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 200.00 | 954 975.00 | 3 428 224.00 | 4 383 200.00 |
BZ Autres créances | 2 035 570.00 | | 2 035 570.00 | 2 035 570.00 |
CF Disponibilités | 1 696 165.00 | | 1 696 165.00 | 1 696 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 764 078.00 | 1 086 565.00 | 8 677 512.00 | 9 764 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 335 518.00 | 7 316 683.00 | 11 018 834.00 | 18 335 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 101 626.00 | | | 1 101 626.00 |
CU Autres participations | 1 198 807.00 | | 1 198 807.00 | 1 198 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 709 488.00 | 709 488.00 | | 709 488.00 |
DH Report à nouveau | -3 474 151.00 | -4 309 173.00 | | -3 474 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 814.00 | 835 022.00 | | 986 814.00 |
DL TOTAL (I) | -565 792.00 | -1 552 607.00 | | -565 792.00 |
DP Provisions pour risques | 74 084.00 | 37 548.00 | | 74 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 084.00 | 37 548.00 | | 74 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 398.00 | 1 693 169.00 | | 1 588 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 299.00 | 110 357.00 | | 101 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 138.00 | 5 309 180.00 | | 4 842 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571 010.00 | 3 939 792.00 | | 3 571 010.00 |
EA Autres dettes | 1 218 564.00 | 976 376.00 | | 1 218 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 131.00 | 234 121.00 | | 189 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 510 543.00 | 12 262 997.00 | | 11 510 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 834.00 | 10 747 938.00 | | 11 018 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 746.00 | 3 733 667.00 | | 4 258 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 214.00 | 117 219.00 | | 111 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 008.00 | 12 918.00 | 127 926.00 | 115 008.00 |
FG Production vendue services | 11 891 721.00 | 2 008 652.00 | 13 900 373.00 | 11 891 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 006 729.00 | 2 021 570.00 | 14 028 299.00 | 12 006 729.00 |
FM Production stockée | | | -127 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 383 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 100.00 | |
GE Autres charges | | | 670 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 859 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 790.00 | 261 634.00 | | 203 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567 170.00 | 566 296.00 | | 567 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 53 091.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 727.00 | 720.00 | | 593 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 530.00 | 2 000.00 | | 8 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 291.00 | 55 811.00 | | 602 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 830.00 | 24 242.00 | | 60 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 877.00 | 17 453.00 | | 290 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 456.00 | 41 695.00 | | 389 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 834.00 | 14 115.00 | | 212 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 316.00 | -136 698.00 | | -154 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 100 096.00 | 15 167 653.00 | | 15 100 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 113 281.00 | 14 332 631.00 | | 14 113 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 814.00 | 835 022.00 | | 986 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 337.00 | 8 200.00 | | 3 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 435 595.00 | | 229 233.00 | 8 435 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 936.00 | 1 713 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 388.00 | 8 571 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 452.00 | 6 390 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 677.00 | | 11 460.00 | 455 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 203 650.00 | | 203 353.00 | 6 203 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 268.00 | | 14 420.00 | 1 776 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069 943.00 | 160 175.00 | | 6 069 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 251.00 | 18 586.00 | | 409 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660 692.00 | 141 589.00 | | 5 660 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 548.00 | 70 848.00 | 34 312.00 | 37 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 548.00 | 70 848.00 | 34 312.00 | 37 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 100.00 | 25 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 748.00 | 8 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 299.00 | 12 494.00 | 65 435.00 | 101 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 139.00 | 1 395 943.00 | 1 680 172.00 | 4 842 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571 010.00 | 1 226 940.00 | 1 726 843.00 | 3 571 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 418.00 | 1 215 418.00 | | 1 215 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 132.00 | 189 132.00 | | 189 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 805.00 | | 119 805.00 | 119 805.00 |
UP Prêts | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 002.00 | | 301 002.00 | 301 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 383 200.00 | 3 281 574.00 | 1 101 626.00 | 4 383 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 215.00 | 20 843.00 | 66 590.00 | 111 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 184.00 | 194 830.00 | 950 725.00 | 1 477 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 571.00 | 2 035 571.00 | | 2 035 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 247.00 | 5 385 677.00 | 1 616 570.00 | 7 002 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 510 544.00 | 4 258 746.00 | 4 489 765.00 | 11 510 544.00 |