| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 644.00 | 224 487.00 | 20 156.00 | 244 644.00 |
AP Constructions | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519 537.00 | 3 072 076.00 | 1 447 461.00 | 4 519 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 201.00 | 2 234 376.00 | 713 825.00 | 2 948 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BF Prêts | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 807.00 | 5 556 758.00 | 2 461 049.00 | 8 017 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889 415.00 | 183 010.00 | 1 706 405.00 | 1 889 415.00 |
BN En cours de production de biens | 1 185 839.00 | | 1 185 839.00 | 1 185 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 802.00 | 148 802.00 | | 148 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 931.00 | | 236 931.00 | 236 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201 100.00 | 100 191.00 | 4 100 909.00 | 4 201 100.00 |
BZ Autres créances | 1 304 118.00 | | 1 304 118.00 | 1 304 118.00 |
CF Disponibilités | 6 516 611.00 | | 6 516 611.00 | 6 516 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 169.00 | | 314 169.00 | 314 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 796 988.00 | 432 004.00 | 15 364 983.00 | 15 796 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 814 796.00 | 5 988 763.00 | 17 826 033.00 | 23 814 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 3 289 644.00 | | | 3 289 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185 888.00 | | | 5 185 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 824.00 | | | 274 824.00 |
DL TOTAL (I) | 9 962 412.00 | | | 9 962 412.00 |
DP Provisions pour risques | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 955.00 | | | 1 750 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 688.00 | | | 2 527 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 483.00 | | | 2 012 483.00 |
EA Autres dettes | 203 472.00 | | | 203 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362 011.00 | | | 1 362 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860 084.00 | | | 7 860 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 826 033.00 | | | 17 826 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 639.00 | | | 4 762 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 978.00 | | 170 978.00 | 170 978.00 |
FG Production vendue services | 11 785 813.00 | 10 062 384.00 | 21 848 198.00 | 11 785 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 956 791.00 | 10 062 384.00 | 22 019 176.00 | 11 956 791.00 |
FM Production stockée | | | 242 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 399 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 330 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 947 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 764 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 635 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 751 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 934 369.00 | | | 934 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 713 750.00 | | | 2 713 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730 085.00 | | | 2 730 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239 123.00 | | | 1 239 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 936.00 | | | 1 255 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474 149.00 | | | 1 474 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 469.00 | | | 335 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 256.00 | | | 704 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 272 469.00 | | | 25 272 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 086 581.00 | | | 20 086 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 185 888.00 | | | 5 185 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 238 481.00 | | 1 526 231.00 | 9 238 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333 772.00 | 249 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746 903.00 | 8 017 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 658.00 | 265 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 473.00 | 7 501 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 094.00 | | 4 520.00 | 516 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 151 454.00 | | 1 508 910.00 | 7 151 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 933.00 | | 12 801.00 | 1 570 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572 292.00 | 347 377.00 | 1 362 911.00 | 6 572 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 100.00 | 19 926.00 | 259 538.00 | 464 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 108 193.00 | 327 452.00 | 1 103 373.00 | 6 108 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 802.00 | 3 535.00 | 3 801.00 | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | 3 535.00 | 3 801.00 | 3 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 536.00 | 3 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 688.00 | 1 320 980.00 | 1 206 708.00 | 2 527 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012 483.00 | 1 532 888.00 | 479 595.00 | 2 012 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 473.00 | 203 473.00 | | 203 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362 012.00 | 1 362 012.00 | | 1 362 012.00 |
UP Prêts | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 201 101.00 | 4 082 605.00 | 118 496.00 | 4 201 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 346.00 | 11 487.00 | 80 859.00 | 92 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 610.00 | 328 327.00 | 1 330 283.00 | 1 658 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 304 118.00 | 1 304 118.00 | | 1 304 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 169.00 | 314 169.00 | | 314 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 350.00 | 5 700 892.00 | 368 458.00 | 6 069 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 085.00 | 4 762 640.00 | 3 097 445.00 | 7 860 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |