| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 366.00 | 409 250.00 | 25 115.00 | 434 366.00 |
AP Constructions | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917 691.00 | 3 697 085.00 | 220 605.00 | 3 917 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 188.00 | 1 937 788.00 | 320 400.00 | 2 258 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 741.00 | | 187 741.00 | 187 741.00 |
BF Prêts | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 002.00 | | 310 002.00 | 310 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 435 595.00 | 6 069 943.00 | 2 365 652.00 | 8 435 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 090.00 | 146 274.00 | 527 816.00 | 674 090.00 |
BN En cours de production de biens | 785 522.00 | | 785 522.00 | 785 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 363.00 | | 155 363.00 | 155 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663 569.00 | 994 644.00 | 3 668 924.00 | 4 663 569.00 |
BZ Autres créances | 2 427 888.00 | | 2 427 888.00 | 2 427 888.00 |
CF Disponibilités | 766 683.00 | | 766 683.00 | 766 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 523 204.00 | 1 140 918.00 | 8 382 285.00 | 9 523 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 958 800.00 | 7 210 862.00 | 10 747 938.00 | 17 958 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 166 564.00 | | | 1 166 564.00 |
CU Autres participations | 1 198 807.00 | | 1 198 807.00 | 1 198 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 709 488.00 | 709 489.00 | | 709 488.00 |
DH Report à nouveau | -4 309 173.00 | -5 150 936.00 | | -4 309 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 022.00 | 841 762.00 | | 835 022.00 |
DL TOTAL (I) | -1 552 607.00 | -2 387 630.00 | | -1 552 607.00 |
DP Provisions pour risques | 37 548.00 | 49 705.00 | | 37 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 548.00 | 49 705.00 | | 37 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 169.00 | 1 803 301.00 | | 1 693 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 357.00 | 112 932.00 | | 110 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 180.00 | 5 353 518.00 | | 5 309 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939 792.00 | 4 058 523.00 | | 3 939 792.00 |
EA Autres dettes | 976 376.00 | 960 884.00 | | 976 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 121.00 | 217 287.00 | | 234 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 262 997.00 | 12 506 445.00 | | 12 262 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 747 938.00 | 10 168 520.00 | | 10 747 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 667.00 | 3 546 890.00 | | 3 733 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 219.00 | 123 554.00 | | 117 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 284.00 | | 170 284.00 | 170 284.00 |
FG Production vendue services | 11 785 529.00 | 2 291 164.00 | 14 076 693.00 | 11 785 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 955 813.00 | 2 291 164.00 | 14 246 977.00 | 11 955 813.00 |
FM Production stockée | | | 188 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 931 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 381 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 782.00 | |
GE Autres charges | | | 575 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 411 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 634.00 | | | 261 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566 296.00 | | | 566 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 091.00 | 54 583.00 | | 53 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 833.00 | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 63 789.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 811.00 | 119 205.00 | | 55 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 242.00 | 25 766.00 | | 24 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 453.00 | 24 068.00 | | 17 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 695.00 | 49 834.00 | | 41 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 115.00 | 69 371.00 | | 14 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 698.00 | -135 824.00 | | -136 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 167 653.00 | 15 029 211.00 | | 15 167 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 332 631.00 | 14 187 448.00 | | 14 332 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 022.00 | 841 762.00 | | 835 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 200.00 | 42 665.00 | | 8 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271 305.00 | | 200 667.00 | 8 271 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 757.00 | 1 776 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 376.00 | 8 435 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 6 203 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 210.00 | | 19 467.00 | 436 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090 065.00 | | 114 204.00 | 6 090 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 029.00 | | 66 996.00 | 1 745 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915 252.00 | 154 842.00 | 152.00 | 5 915 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 902.00 | 18 349.00 | | 390 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524 351.00 | 136 493.00 | 152.00 | 5 524 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 705.00 | 25 782.00 | 37 938.00 | 49 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 917.00 | 146 274.00 | 130 917.00 | 130 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 734.00 | 192 732.00 | 185 547.00 | 1 133 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 439.00 | 218 514.00 | 223 485.00 | 1 183 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 514.00 | 221 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 357.00 | 12 205.00 | 54 918.00 | 110 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 180.00 | 1 067 230.00 | 1 410 145.00 | 5 309 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 014.00 | 970 014.00 | | 970 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 122.00 | 234 122.00 | | 234 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 741.00 | | 187 741.00 | 187 741.00 |
UP Prêts | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 002.00 | | 310 002.00 | 310 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 663 570.00 | 3 497 006.00 | 1 166 564.00 | 4 663 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 219.00 | 7 214.00 | 66 009.00 | 117 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 950.00 | 86 079.00 | 866 247.00 | 1 575 950.00 |
VI Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
VP Divers | 2 427 889.00 | 2 427 889.00 | | 2 427 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939 792.00 | 1 350 440.00 | 1 448 475.00 | 3 939 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 719 005.00 | 5 974 981.00 | 1 744 024.00 | 7 719 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 262 998.00 | 3 733 667.00 | 3 845 794.00 | 12 262 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |