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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
AN Terrains | 1 879.00 | 517.00 | 1 361.00 | 1 879.00 |
AP Constructions | 797 257.00 | 348 346.00 | 448 910.00 | 797 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 911.00 | 251 912.00 | 9 999.00 | 261 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685 599.00 | 5 868 550.00 | 1 817 049.00 | 7 685 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 349.00 | 6 472 810.00 | 2 527 539.00 | 9 000 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 381.00 | | 142 381.00 | 142 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 692.00 | 2 332.00 | 2 136 360.00 | 2 138 692.00 |
BZ Autres créances | 363 396.00 | | 363 396.00 | 363 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 020 141.00 | | 1 020 141.00 | 1 020 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 852.00 | | 59 852.00 | 59 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 125.00 | 2 332.00 | 4 428 793.00 | 4 431 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 431 474.00 | 6 475 142.00 | 6 956 332.00 | 13 431 474.00 |
CU Autres participations | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 595 711.00 | 2 679 124.00 | | 2 595 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 163.00 | -83 413.00 | | 87 163.00 |
DK Provisions réglementées | 1 387 559.00 | 1 428 327.00 | | 1 387 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 933.00 | 4 245 538.00 | | 4 291 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 678.00 | 964 098.00 | | 934 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 755.00 | 11 119.00 | | 6 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 603.00 | 406 106.00 | | 402 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 921.00 | 1 480 989.00 | | 1 318 921.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 4 372.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 399.00 | 2 866 684.00 | | 2 664 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 332.00 | 7 112 222.00 | | 6 956 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 366.00 | 2 448 093.00 | | 2 129 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 592.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 221.00 | | 234 221.00 | 234 221.00 |
FG Production vendue services | 7 763 131.00 | | 7 763 131.00 | 7 763 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 997 352.00 | | 7 997 352.00 | 7 997 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 173 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 281 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 842.00 | 115 225.00 | | 159 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 860.00 | 438 334.00 | | 222 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 105.00 | 124 997.00 | | 170 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 965.00 | 563 331.00 | | 392 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 911.00 | 334 250.00 | | 47 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 233.00 | 139 607.00 | | 145 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 234.00 | 473 857.00 | | 193 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 731.00 | 89 474.00 | | 199 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 033.00 | 8 640 290.00 | | 8 578 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 490 870.00 | 8 723 703.00 | | 8 490 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 163.00 | -83 413.00 | | 87 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 764.00 | 277 852.00 | | 287 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 214 947.00 | | 588 783.00 | 9 214 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 232.00 | 50 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 381.00 | 9 000 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 247.00 | 202 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782 902.00 | 8 746 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 232.00 | | | 208 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 959 911.00 | | 569 636.00 | 8 959 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 804.00 | | 19 147.00 | 46 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 568 172.00 | 660 606.00 | 755 968.00 | 6 568 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732.00 | | 5 247.00 | 8 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 559 440.00 | 660 606.00 | 750 721.00 | 6 559 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 428 327.00 | 129 338.00 | 170 105.00 | 1 428 327.00 |
6T Sur comptes clients | 18 371.00 | | 16 039.00 | 18 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 371.00 | | 16 039.00 | 18 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 698.00 | 129 338.00 | 186 145.00 | 1 446 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 338.00 | 170 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 603.00 | 402 603.00 | | 402 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 023.00 | 540 023.00 | | 540 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 352.00 | 327 352.00 | | 327 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 899.00 | | | 2 135 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 119.00 | 399 086.00 | 535 033.00 | 934 119.00 |
VI Groupe et associés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 129.00 | | | 574 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VP Divers | 156 791.00 | | | 156 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 040.00 | 2 561 940.00 | 35 100.00 | 2 597 040.00 |
VW T.V.A. | 373 527.00 | 373 527.00 | | 373 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 399.00 | 2 129 366.00 | 535 033.00 | 2 664 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |