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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
AN Terrains | 12 953.00 | 5 474.00 | 7 479.00 | 12 953.00 |
AP Constructions | 831 679.00 | 543 260.00 | 288 420.00 | 831 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 392.00 | 207 592.00 | 30 800.00 | 238 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918 164.00 | 5 332 175.00 | 2 585 989.00 | 7 918 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259 164.00 | 6 095 675.00 | 3 163 489.00 | 9 259 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 067.00 | | 215 067.00 | 215 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 320.00 | 4 950.00 | 1 966 370.00 | 1 971 320.00 |
BZ Autres créances | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 918 107.00 | | 1 918 107.00 | 1 918 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 357.00 | 4 950.00 | 4 630 407.00 | 4 635 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 894 522.00 | 6 100 625.00 | 7 793 896.00 | 13 894 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
CU Autres participations | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 601 128.00 | 2 718 184.00 | | 2 601 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 482.00 | -117 056.00 | | -440 482.00 |
DK Provisions réglementées | 1 514 420.00 | 1 436 056.00 | | 1 514 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 566.00 | 4 258 684.00 | | 3 896 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 047.00 | 2 599 634.00 | | 2 272 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | 7 301.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 178.00 | 424 864.00 | | 354 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 778.00 | 1 291 841.00 | | 1 263 778.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 331.00 | 4 323 640.00 | | 3 897 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 896.00 | 8 582 324.00 | | 7 793 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 540.00 | 2 821 033.00 | | 2 462 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 1 216.00 | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 304.00 | | 297 304.00 | 297 304.00 |
FG Production vendue services | 9 765 251.00 | | 9 765 251.00 | 9 765 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 062 555.00 | | 10 062 555.00 | 10 062 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 414 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 316 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 040 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 167.00 | 271 202.00 | | 266 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 000.00 | 164 200.00 | | 339 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 112.00 | 95 167.00 | | 109 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 112.00 | 259 367.00 | | 448 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 369.00 | 15.00 | | 12 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 931.00 | 10 990.00 | | 49 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 476.00 | 239 717.00 | | 187 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 776.00 | 250 722.00 | | 249 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 336.00 | 8 645.00 | | 198 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 217.00 | 10 290 831.00 | | 10 865 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305 699.00 | 10 407 887.00 | | 11 305 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 482.00 | -117 056.00 | | -440 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702 058.00 | 635 865.00 | | 702 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 305 665.00 | | 1 024 404.00 | 9 305 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 032.00 | 51 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 904.00 | 9 259 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051 873.00 | 9 001 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 675.00 | | | 206 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 043 721.00 | | 1 009 339.00 | 9 043 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 268.00 | | 15 065.00 | 55 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 737.00 | 850 139.00 | 1 013 201.00 | 6 258 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 251 562.00 | 850 139.00 | 1 013 201.00 | 6 251 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 436 056.00 | 187 476.00 | 109 112.00 | 1 436 056.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 056.00 | 192 426.00 | 109 112.00 | 1 436 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 476.00 | 109 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 178.00 | 354 178.00 | | 354 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 284.00 | 528 284.00 | | 528 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 946.00 | 265 946.00 | | 265 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 380.00 | 1 965 380.00 | | 1 965 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 385.00 | 836 595.00 | 1 404 790.00 | 2 271 385.00 |
VI Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 743.00 | | | 825 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152 631.00 | | | 1 152 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VP Divers | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 475.00 | 2 137 475.00 | | 2 137 475.00 |
VW T.V.A. | 405 633.00 | 405 633.00 | | 405 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 331.00 | 2 462 540.00 | 1 404 790.00 | 3 897 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |