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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
AN Terrains | 12 953.00 | 4 179.00 | 8 774.00 | 12 953.00 |
AP Constructions | 831 679.00 | 510 682.00 | 320 997.00 | 831 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 158.00 | 204 305.00 | 33 853.00 | 238 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 960 931.00 | 5 532 396.00 | 2 428 534.00 | 7 960 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 305 665.00 | 6 258 737.00 | 3 046 927.00 | 9 305 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 928.00 | | 200 928.00 | 200 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 151.00 | | 1 996 151.00 | 1 996 151.00 |
BZ Autres créances | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 711 953.00 | | 2 711 953.00 | 2 711 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 139.00 | | 5 535 139.00 | 5 535 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 840 804.00 | 6 258 737.00 | 8 582 067.00 | 14 840 804.00 |
CU Autres participations | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 718 184.00 | 2 974 306.00 | | 2 718 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 056.00 | -256 122.00 | | -117 056.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436 056.00 | 1 291 506.00 | | 1 436 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 684.00 | 4 231 190.00 | | 4 258 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 634.00 | 3 112 317.00 | | 2 599 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 7 224.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 864.00 | 324 469.00 | | 424 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 584.00 | 1 135 771.00 | | 1 291 584.00 |
EA Autres dettes | | 3 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 323 383.00 | 4 583 076.00 | | 4 323 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 067.00 | 8 814 266.00 | | 8 582 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 776.00 | 2 763 080.00 | | 2 820 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 856.00 | | 1 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 834.00 | | 509 834.00 | 509 834.00 |
FG Production vendue services | 9 242 166.00 | | 9 242 166.00 | 9 242 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 751 999.00 | | 9 751 999.00 | 9 751 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 028 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 143 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 202.00 | 237 531.00 | | 271 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 200.00 | 299 405.00 | | 164 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 167.00 | 129 198.00 | | 95 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 367.00 | 428 603.00 | | 259 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 303.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 990.00 | 116 965.00 | | 10 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 717.00 | 173 767.00 | | 239 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 722.00 | 291 035.00 | | 250 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 645.00 | 137 568.00 | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 831.00 | 8 618 308.00 | | 10 290 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 887.00 | 8 874 430.00 | | 10 407 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 056.00 | -256 122.00 | | -117 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635 865.00 | 337 680.00 | | 635 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917 356.00 | | 665 399.00 | 8 917 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 887 030.00 | 901 451.00 | 529 743.00 | 5 887 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879 855.00 | 901 451.00 | 529 743.00 | 5 879 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 291 506.00 | 239 717.00 | 95 167.00 | 1 291 506.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 136.00 | 239 717.00 | 95 797.00 | 1 292 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 717.00 | 95 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 864.00 | 424 864.00 | | 424 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 827.00 | 547 827.00 | | 547 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 523.00 | 248 523.00 | | 248 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 151.00 | 1 996 151.00 | | 1 996 151.00 |
VB T. V. A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 418.00 | 1 095 811.00 | 1 422 848.00 | 2 598 418.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338 447.00 | | | 1 338 447.00 |
VP Divers | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 516.00 | 2 122 258.00 | 39 259.00 | 2 161 516.00 |
VW T.V.A. | 417 798.00 | 417 798.00 | | 417 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 383.00 | 2 820 776.00 | 1 422 848.00 | 4 323 383.00 |