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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
AN Terrains | 1 879.00 | 893.00 | 986.00 | 1 879.00 |
AP Constructions | 825 279.00 | 412 574.00 | 412 705.00 | 825 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 119.00 | 184 670.00 | 19 448.00 | 204 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 734 337.00 | 5 305 147.00 | 2 429 190.00 | 7 734 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 023 304.00 | 5 910 459.00 | 3 112 844.00 | 9 023 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 268.00 | | 199 268.00 | 199 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 057.00 | 176 721.00 | 2 421 336.00 | 2 598 057.00 |
BZ Autres créances | 418 307.00 | | 418 307.00 | 418 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 435 709.00 | | 1 435 709.00 | 1 435 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 137.00 | 176 721.00 | 5 146 416.00 | 5 323 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 346 440.00 | 6 087 180.00 | 8 259 260.00 | 14 346 440.00 |
CU Autres participations | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 820 488.00 | 2 682 874.00 | | 2 820 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 614.00 | 137 614.00 | | 84 614.00 |
DK Provisions réglementées | 1 289 371.00 | 1 349 004.00 | | 1 289 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 974.00 | 4 390 992.00 | | 4 415 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 264.00 | 1 284 068.00 | | 1 835 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706.00 | 6 666.00 | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 577.00 | 566 679.00 | | 416 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 963.00 | 1 497 991.00 | | 1 563 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 4 408.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 286.00 | 3 359 812.00 | | 3 843 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 260.00 | 7 750 804.00 | | 8 259 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 947.00 | 2 444 564.00 | | 2 532 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 580.00 | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 110.00 | | 203 110.00 | 203 110.00 |
FG Production vendue services | 9 685 578.00 | | 9 685 578.00 | 9 685 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 888 688.00 | | 9 888 688.00 | 9 888 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 190 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 005 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 478.00 | 203 704.00 | | 299 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 552.00 | 372 533.00 | | 224 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 702.00 | 189 952.00 | | 153 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 254.00 | 562 486.00 | | 378 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 794.00 | 93 963.00 | | 73 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 069.00 | 165 090.00 | | 94 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 863.00 | 259 567.00 | | 167 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 390.00 | 302 918.00 | | 210 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 569.00 | 9 754 576.00 | | 10 574 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 489 955.00 | 9 616 962.00 | | 10 489 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 614.00 | 137 614.00 | | 84 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512 065.00 | 530 326.00 | | 512 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 179 182.00 | | 1 319 708.00 | 9 179 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 51 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475 586.00 | 9 023 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474 386.00 | 8 765 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 675.00 | | | 206 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920 557.00 | | 1 319 442.00 | 8 920 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 950.00 | | 266.00 | 51 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502 923.00 | 809 327.00 | 1 401 791.00 | 6 502 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 1 883.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 497 632.00 | 807 444.00 | 1 401 791.00 | 6 497 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 349 004.00 | 94 069.00 | 153 702.00 | 1 349 004.00 |
6T Sur comptes clients | 3 932.00 | 175 121.00 | 2 332.00 | 3 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932.00 | 175 121.00 | 2 332.00 | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 936.00 | 269 190.00 | 156 034.00 | 1 352 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 121.00 | 2 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 069.00 | 153 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 577.00 | 416 577.00 | | 416 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 361.00 | 575 361.00 | | 575 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 041.00 | 311 041.00 | | 311 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 989.00 | 2 241 989.00 | | 2 241 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 068.00 | 356 068.00 | | 356 068.00 |
VB T. V. A. | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 600.00 | 524 261.00 | 1 310 339.00 | 1 834 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 189.00 | | | 1 036 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 052.00 | | | 485 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
VP Divers | 223 720.00 | 223 720.00 | | 223 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 313.00 | 3 087 151.00 | 35 162.00 | 3 122 313.00 |
VW T.V.A. | 580 986.00 | 580 986.00 | | 580 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 286.00 | 2 532 947.00 | 1 310 339.00 | 3 843 286.00 |