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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 5 292.00 | 1 883.00 | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
AN Terrains | 1 879.00 | 705.00 | 1 174.00 | 1 879.00 |
AP Constructions | 825 279.00 | 379 503.00 | 445 776.00 | 825 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 495.00 | 199 912.00 | 18 583.00 | 218 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874 904.00 | 5 917 512.00 | 1 957 392.00 | 7 874 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 179 182.00 | 6 502 923.00 | 2 676 258.00 | 9 179 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 559.00 | | 193 559.00 | 193 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 244.00 | 3 932.00 | 2 522 312.00 | 2 526 244.00 |
BZ Autres créances | 407 412.00 | | 407 412.00 | 407 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 180 143.00 | | 1 180 143.00 | 1 180 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 477.00 | 3 932.00 | 5 074 545.00 | 5 078 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 257 659.00 | 6 506 855.00 | 7 750 804.00 | 14 257 659.00 |
CU Autres participations | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 682 874.00 | 2 595 711.00 | | 2 682 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 614.00 | 87 163.00 | | 137 614.00 |
DK Provisions réglementées | 1 349 004.00 | 1 387 559.00 | | 1 349 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 992.00 | 4 291 933.00 | | 4 390 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 068.00 | 934 678.00 | | 1 284 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | 6 755.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 679.00 | 402 603.00 | | 566 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 991.00 | 1 318 921.00 | | 1 497 991.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 1 441.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 812.00 | 2 664 399.00 | | 3 359 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 804.00 | 6 956 332.00 | | 7 750 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 564.00 | 2 129 366.00 | | 2 444 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 559.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 303.00 | | 375 303.00 | 375 303.00 |
FG Production vendue services | 8 604 991.00 | | 8 604 991.00 | 8 604 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 980 294.00 | | 8 980 294.00 | 8 980 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 184 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 345 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 704.00 | 159 842.00 | | 203 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 533.00 | 222 860.00 | | 372 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 952.00 | 170 105.00 | | 189 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 486.00 | 392 965.00 | | 562 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 90.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 963.00 | 47 911.00 | | 93 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 090.00 | 145 233.00 | | 165 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 567.00 | 193 234.00 | | 259 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 918.00 | 199 731.00 | | 302 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 754 576.00 | 8 578 033.00 | | 9 754 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 962.00 | 8 490 870.00 | | 9 616 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 614.00 | 87 163.00 | | 137 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530 326.00 | 287 764.00 | | 530 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 349.00 | | 972 926.00 | 9 000 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 032.00 | 51 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 093.00 | 9 179 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 061.00 | 8 920 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 985.00 | | 3 690.00 | 202 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 746 645.00 | | 953 973.00 | 8 746 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 719.00 | | 15 263.00 | 50 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 472 810.00 | 719 212.00 | 689 099.00 | 6 472 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 1 807.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469 325.00 | 717 405.00 | 689 099.00 | 6 469 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 387 559.00 | 151 397.00 | 189 952.00 | 1 387 559.00 |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | 1 600.00 | | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | 1 600.00 | | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 891.00 | 152 997.00 | 189 952.00 | 1 389 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 397.00 | 189 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 679.00 | 566 679.00 | | 566 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 662.00 | 565 662.00 | | 565 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 741.00 | 348 741.00 | | 348 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 532.00 | | | 2 521 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 487.00 | 368 240.00 | 915 247.00 | 1 283 487.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 500.00 | | | 836 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 020.00 | | | 487 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
VP Divers | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 097.00 | 3 003 767.00 | 36 330.00 | 3 040 097.00 |
VW T.V.A. | 494 953.00 | 494 953.00 | | 494 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 812.00 | 2 444 564.00 | 915 247.00 | 3 359 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |