| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
AN Terrains | 12 953.00 | 2 884.00 | 10 069.00 | 12 953.00 |
AP Constructions | 831 679.00 | 478 084.00 | 353 595.00 | 831 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 828.00 | 197 312.00 | 41 515.00 | 238 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 833 896.00 | 5 201 575.00 | 2 632 321.00 | 7 833 896.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 180 966.00 | 5 887 030.00 | 3 293 936.00 | 9 180 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 055.00 | | 175 055.00 | 175 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 589.00 | 630.00 | 2 179 959.00 | 2 180 589.00 |
BZ Autres créances | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 510 473.00 | | 2 510 473.00 | 2 510 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 960.00 | 630.00 | 5 520 330.00 | 5 520 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 701 926.00 | 5 887 660.00 | 8 814 266.00 | 14 701 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 974 306.00 | 2 905 102.00 | | 2 974 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 122.00 | 120 204.00 | | -256 122.00 |
DK Provisions réglementées | 1 291 506.00 | 1 246 938.00 | | 1 291 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 190.00 | 4 493 744.00 | | 4 231 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 317.00 | 2 262 656.00 | | 3 112 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224.00 | 6 764.00 | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 469.00 | 414 850.00 | | 324 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 771.00 | 1 301 302.00 | | 1 135 771.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 6 306.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 076.00 | 3 991 879.00 | | 4 583 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 814 266.00 | 8 485 622.00 | | 8 814 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 080.00 | 2 435 449.00 | | 2 763 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 824.00 | | 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 392.00 | | 428 392.00 | 428 392.00 |
FG Production vendue services | 7 457 652.00 | | 7 457 652.00 | 7 457 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 886 044.00 | | 7 886 044.00 | 7 886 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 571 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 531.00 | 350 391.00 | | 237 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 405.00 | 224 150.00 | | 299 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 198.00 | 145 639.00 | | 129 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 603.00 | 369 790.00 | | 428 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 747.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 965.00 | 67 408.00 | | 116 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 767.00 | 103 206.00 | | 173 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 035.00 | 171 360.00 | | 291 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 568.00 | 198 429.00 | | 137 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 618 308.00 | 10 518 850.00 | | 8 618 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 874 430.00 | 10 398 646.00 | | 8 874 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 122.00 | 120 204.00 | | -256 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 680.00 | 556 116.00 | | 337 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 228 153.00 | | 1 022 045.00 | 9 228 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 56 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 232.00 | 9 180 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067 732.00 | 8 917 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 675.00 | | | 206 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 969 231.00 | | 1 015 857.00 | 8 969 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 247.00 | | 6 188.00 | 52 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893 240.00 | 946 057.00 | 952 267.00 | 5 893 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 886 065.00 | 946 057.00 | 952 267.00 | 5 886 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 246 938.00 | 173 767.00 | 129 198.00 | 1 246 938.00 |
6T Sur comptes clients | 62 487.00 | 630.00 | 62 487.00 | 62 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 487.00 | 630.00 | 62 487.00 | 62 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 424.00 | 174 397.00 | 191 685.00 | 1 309 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 62 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 767.00 | 129 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 469.00 | 324 469.00 | | 324 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 357.00 | 492 357.00 | | 492 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 718.00 | 218 718.00 | | 218 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 509.00 | 2 179 509.00 | | 2 179 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 111 461.00 | 1 291 465.00 | 1 802 829.00 | 3 111 461.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 204 050.00 | | | 1 204 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 237.00 | | | 357 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VP Divers | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 358.00 | 2 337 132.00 | 39 226.00 | 2 376 358.00 |
VW T.V.A. | 379 115.00 | 379 115.00 | | 379 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 076.00 | 2 763 080.00 | 1 802 829.00 | 4 583 076.00 |