| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
AN Terrains | 12 953.00 | 1 588.00 | 11 365.00 | 12 953.00 |
AP Constructions | 825 279.00 | 445 632.00 | 379 647.00 | 825 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 728.00 | 190 128.00 | 44 601.00 | 234 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896 270.00 | 5 248 717.00 | 2 647 553.00 | 7 896 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 228 153.00 | 5 893 240.00 | 3 334 913.00 | 9 228 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 520.00 | | 307 520.00 | 307 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 339.00 | 62 487.00 | 2 249 852.00 | 2 312 339.00 |
BZ Autres créances | 267 570.00 | | 267 570.00 | 267 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 642 229.00 | | 1 642 229.00 | 1 642 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 196.00 | 62 487.00 | 5 150 709.00 | 5 213 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 441 349.00 | 5 955 727.00 | 8 485 622.00 | 14 441 349.00 |
CU Autres participations | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 905 102.00 | 2 820 488.00 | | 2 905 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 204.00 | 84 614.00 | | 120 204.00 |
DK Provisions réglementées | 1 246 938.00 | 1 289 371.00 | | 1 246 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 744.00 | 4 415 974.00 | | 4 493 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 656.00 | 1 835 264.00 | | 2 262 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 6 706.00 | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 850.00 | 416 577.00 | | 414 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 302.00 | 1 563 963.00 | | 1 301 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 892.00 | | |
EA Autres dettes | 6 306.00 | 3 885.00 | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 879.00 | 3 843 286.00 | | 3 991 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 622.00 | 8 259 260.00 | | 8 485 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 449.00 | 2 532 947.00 | | 2 435 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 664.00 | | 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 191.00 | | 203 191.00 | 203 191.00 |
FG Production vendue services | 9 473 615.00 | | 9 473 615.00 | 9 473 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 676 806.00 | | 9 676 806.00 | 9 676 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 145 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 212 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 391.00 | 299 478.00 | | 350 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 150.00 | 224 552.00 | | 224 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 639.00 | 153 702.00 | | 145 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 790.00 | 378 254.00 | | 369 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 408.00 | 73 794.00 | | 67 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 206.00 | 94 069.00 | | 103 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 360.00 | 167 863.00 | | 171 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 429.00 | 210 390.00 | | 198 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 518 850.00 | 10 574 569.00 | | 10 518 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 398 646.00 | 10 489 955.00 | | 10 398 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 204.00 | 84 614.00 | | 120 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556 116.00 | 512 065.00 | | 556 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 023 304.00 | | 1 340 972.00 | 9 023 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 232.00 | 52 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 122.00 | 9 228 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 891.00 | 8 969 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 675.00 | | | 206 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 765 613.00 | | 1 327 508.00 | 8 765 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 016.00 | | 13 463.00 | 51 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910 459.00 | 1 050 734.00 | 1 067 953.00 | 5 910 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903 284.00 | 1 050 734.00 | 1 067 953.00 | 5 903 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 289 371.00 | 103 206.00 | 145 639.00 | 1 289 371.00 |
6T Sur comptes clients | 176 721.00 | 2 833.00 | 117 067.00 | 176 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 721.00 | 2 833.00 | 117 067.00 | 176 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 092.00 | 106 038.00 | 262 706.00 | 1 466 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 833.00 | 117 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 206.00 | 145 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 850.00 | 414 850.00 | | 414 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 875.00 | 551 875.00 | | 551 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 959.00 | 272 959.00 | | 272 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 835.00 | 2 205 835.00 | | 2 205 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 503.00 | 106 503.00 | | 106 503.00 |
VB T. V. A. | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 832.00 | 705 403.00 | 1 556 429.00 | 2 261 832.00 |
VI Groupe et associés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 870.00 | | | 702 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 323.00 | 136 323.00 | | 136 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VP Divers | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 211.00 | 2 662 817.00 | 36 394.00 | 2 699 211.00 |
VW T.V.A. | 436 924.00 | 436 924.00 | | 436 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 879.00 | 2 435 449.00 | 1 556 429.00 | 3 991 879.00 |