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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 681.00 | 147 192.00 | 2 489.00 | 149 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 982.00 | 95 109.00 | 6 873.00 | 101 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 296.00 | 247 405.00 | 11 890.00 | 259 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 460.00 | 100 553.00 | 572 907.00 | 673 460.00 |
BZ Autres créances | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CF Disponibilités | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 126.00 | 100 553.00 | 709 574.00 | 810 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 422.00 | 347 958.00 | 721 464.00 | 1 069 422.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 229 281.00 | 274 193.00 | | 229 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 950.00 | -44 912.00 | | 34 950.00 |
DL TOTAL (I) | 352 231.00 | 317 281.00 | | 352 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 186.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 186.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | 14 905.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 986.00 | 191 317.00 | | 171 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 906.00 | 184 736.00 | | 184 906.00 |
EA Autres dettes | 10 872.00 | 3 019.00 | | 10 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 233.00 | 393 978.00 | | 369 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 464.00 | 718 445.00 | | 721 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 233.00 | 392 896.00 | | 369 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 473.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 460.00 | | | 271 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 853.00 | | | 263 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 449.00 | 4 973.00 | 13 016.00 | 255 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 345.00 | 4 973.00 | 13 016.00 | 250 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 986.00 | 171 986.00 | | 171 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 461.00 | 710 071.00 | 2 390.00 | 712 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 233.00 | 369 233.00 | | 369 233.00 |