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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 545.00 | 169 755.00 | 14 790.00 | 184 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 654.00 | 101 155.00 | 3 499.00 | 104 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 632.00 | 276 014.00 | 23 618.00 | 299 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 563.00 | 181 139.00 | 272 423.00 | 453 563.00 |
BZ Autres créances | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CF Disponibilités | 414 173.00 | | 414 173.00 | 414 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 826.00 | 181 139.00 | 752 687.00 | 933 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 459.00 | 457 153.00 | 776 306.00 | 1 233 459.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 344 281.00 | | | 344 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DL TOTAL (I) | 443 521.00 | | | 443 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 958.00 | | | 189 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 784.00 | | | 332 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 306.00 | | | 776 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 759.00 | | | 329 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 137.00 | | 2 495.00 | 297 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 705.00 | | 2 495.00 | 286 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 285.00 | 8 729.00 | 276 015.00 | 267 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 1.00 | 5 104.00 | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 181.00 | 8 729.00 | 270 911.00 | 262 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 959.00 | 189 959.00 | | 189 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 453 563.00 | 453 563.00 | | 453 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 046.00 | 7 021.00 | 3 025.00 | 10 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 036.00 | 488 846.00 | 5 190.00 | 494 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 784.00 | 329 759.00 | 3 025.00 | 332 784.00 |