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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 123.00 | 178 490.00 | 5 632.00 | 184 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 745.00 | 109 543.00 | 11 201.00 | 120 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 461.00 | 293 138.00 | 22 323.00 | 315 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 133.00 | 121 415.00 | 207 717.00 | 329 133.00 |
BZ Autres créances | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CF Disponibilités | 463 862.00 | | 463 862.00 | 463 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 606.00 | 121 415.00 | 740 191.00 | 861 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 067.00 | 414 553.00 | 762 514.00 | 1 177 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 365 438.00 | 355 522.00 | | 365 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | 9 916.00 | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 463 600.00 | 453 438.00 | | 463 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 158.00 | 46 121.00 | | 34 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 436.00 | 148 415.00 | | 93 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 716.00 | 208 434.00 | | 146 716.00 |
EA Autres dettes | | 5 311.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 914.00 | 408 297.00 | | 298 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 514.00 | 861 735.00 | | 762 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 782.00 | 374 141.00 | | 273 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 223.00 | | 706.00 | 316 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 315 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 304 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 790.00 | | 545.00 | 305 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | 161.00 | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 683.00 | 7 923.00 | 1 468.00 | 286 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 579.00 | 7 923.00 | 1 468.00 | 281 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 437.00 | 93 436.00 | | 93 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 329 133.00 | 183 766.00 | 145 367.00 | 329 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 158.00 | 9 026.00 | 25 132.00 | 34 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 716.00 | 146 716.00 | | 146 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 451.00 | 218 733.00 | 150 718.00 | 369 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 914.00 | 273 782.00 | 25 132.00 | 298 914.00 |