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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 105.00 | | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 050.00 | 162 739.00 | 19 310.00 | 182 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 654.00 | 99 441.00 | 5 213.00 | 104 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 137.00 | 267 285.00 | 29 852.00 | 297 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 976.00 | 226 491.00 | 387 485.00 | 613 976.00 |
BZ Autres créances | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CF Disponibilités | 302 358.00 | | 302 356.00 | 302 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 669.00 | 226 491.00 | 787 178.00 | 1 013 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 806.00 | 493 776.00 | 817 030.00 | 1 310 806.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 283 596.00 | | | 283 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
DL TOTAL (I) | 432 281.00 | | | 432 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 373.00 | | | 185 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 223.00 | | | 179 223.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 749.00 | | | 384 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 030.00 | | | 817 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 703.00 | | | 374 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 170.00 | | 14 502.00 | 283 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 297 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 286 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 737.00 | | 14 502.00 | 272 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 661.00 | 7 159.00 | 535.00 | 260 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 557.00 | 7 159.00 | 535.00 | 255 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 373.00 | 185 373.00 | | 185 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 223.00 | 179 223.00 | | 179 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 613 977.00 | 613 977.00 | | 613 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 321.00 | 7 275.00 | 10 046.00 | 17 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 883.00 | 663 693.00 | 5 190.00 | 668 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 749.00 | 374 703.00 | 10 046.00 | 384 749.00 |