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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 286.00 | 151 227.00 | 18 059.00 | 169 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 982.00 | 96 503.00 | 5 478.00 | 101 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 701.00 | 252 834.00 | 28 866.00 | 281 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 936.00 | 112 412.00 | 618 524.00 | 730 936.00 |
BZ Autres créances | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CF Disponibilités | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 201.00 | 112 412.00 | 780 789.00 | 893 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 903.00 | 365 247.00 | 809 656.00 | 1 174 903.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 264 230.00 | | | 264 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 353 447.00 | | | 353 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 868.00 | | | 247 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 208.00 | | | 456 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 656.00 | | | 809 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 425.00 | | | 445 425.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 296.00 | | | 259 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 405.00 | 5 430.00 | | 247 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 301.00 | 5 430.00 | | 242 301.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 868.00 | 247 868.00 | | 247 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 730 936.00 | | | 730 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 423.00 | 3 640.00 | 10 783.00 | 14 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VP Divers | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 917.00 | 193 917.00 | | 193 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 937.00 | 778 747.00 | 5 190.00 | 783 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 208.00 | 445 425.00 | 10 783.00 | 456 208.00 |