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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 754.00 | 157 658.00 | 13 096.00 | 170 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 982.00 | 97 898.00 | 4 083.00 | 101 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 169.00 | 260 660.00 | 22 508.00 | 283 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 964.00 | 190 616.00 | 391 348.00 | 581 964.00 |
BZ Autres créances | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CF Disponibilités | 190 407.00 | | 190 407.00 | 190 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 659.00 | 190 616.00 | 672 042.00 | 862 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 828.00 | 451 277.00 | 694 551.00 | 1 145 828.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 447.00 | | | 265 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DL TOTAL (I) | 371 596.00 | | | 371 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 927.00 | | | 170 927.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 955.00 | | | 322 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 551.00 | | | 694 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 841.00 | | | 315 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 702.00 | | | 281 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 269.00 | | | 271 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 835.00 | 7 826.00 | | 252 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 731.00 | 7 826.00 | | 247 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 581 965.00 | 581 965.00 | | 581 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 783.00 | 3 669.00 | 7 114.00 | 10 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VP Divers | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 928.00 | 170 928.00 | | 170 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 209.00 | 630 020.00 | 5 190.00 | 635 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 956.00 | 315 841.00 | 7 114.00 | 322 956.00 |