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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 045.00 | 176 832.00 | 8 213.00 | 185 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 744.00 | 104 746.00 | 15 998.00 | 120 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 222.00 | 286 682.00 | 29 540.00 | 316 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 820.00 | 167 489.00 | 313 331.00 | 480 820.00 |
BZ Autres créances | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
CF Disponibilités | 417 849.00 | | 417 849.00 | 417 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 683.00 | 167 489.00 | 832 194.00 | 999 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 906.00 | 454 171.00 | 861 734.00 | 1 315 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 656.00 | | | 200 656.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 355 521.00 | | | 355 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DL TOTAL (I) | 453 438.00 | | | 453 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 415.00 | | | 148 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 433.00 | | | 208 433.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 296.00 | | | 408 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 734.00 | | | 861 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 141.00 | | | 374 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 633.00 | | 16 590.00 | 299 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 201.00 | | 16 590.00 | 289 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 015.00 | 10 668.00 | | 276 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 911.00 | 10 668.00 | | 270 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 434.00 | 208 434.00 | | 208 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 480 820.00 | 280 164.00 | 200 656.00 | 480 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 121.00 | 11 966.00 | 34 155.00 | 46 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 353.00 | 332 508.00 | 205 846.00 | 538 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 297.00 | 374 141.00 | 34 155.00 | 408 297.00 |