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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 130.00 | 5 916.00 | 1 215.00 | 7 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 293.00 | 55 964.00 | 7 328.00 | 63 293.00 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 968.00 | 2 670.00 | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 560.00 | 714 684.00 | 32 876.00 | 747 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 547.00 | 274 529.00 | 15 018.00 | 289 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 750.00 | 1 052 061.00 | 173 689.00 | 1 225 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BN En cours de production de biens | 356 637.00 | | 356 637.00 | 356 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 759.00 | 26 750.00 | 393 009.00 | 419 759.00 |
BZ Autres créances | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
CF Disponibilités | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 005.00 | 26 750.00 | 1 134 255.00 | 1 161 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 755.00 | 1 078 811.00 | 1 307 944.00 | 2 386 755.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 127.00 | 356 757.00 | | 387 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 342.00 | 151 971.00 | | 133 342.00 |
DL TOTAL (I) | 608 469.00 | 596 728.00 | | 608 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 829.00 | 50 916.00 | | 22 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 917.00 | 179 245.00 | | 63 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 903.00 | 527 498.00 | | 339 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 770.00 | 165 314.00 | | 231 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 475.00 | 956 930.00 | | 699 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 944.00 | 1 553 658.00 | | 1 307 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 526.00 | | | 624 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | 16 195.00 | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 865 363.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 865 363.00 | |
FM Production stockée | | | 17 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 076.00 | |
GE Autres charges | | | 11 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 155.00 | 10 825.00 | | 15 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 722.00 | 10 825.00 | | 18 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 096.00 | 1 884.00 | | 12 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 167.00 | 1 884.00 | | 12 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 555.00 | 8 941.00 | | 6 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 300.00 | -28 884.00 | | -30 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 493.00 | 3 650 273.00 | | 3 914 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 152.00 | 3 498 302.00 | | 3 781 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 342.00 | 151 971.00 | | 133 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 066.00 | 24 659.00 | | 27 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 554.00 | | | 1 096 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 705.00 | | | 988 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 320.00 | 20 555.00 | 287.00 | 984 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | 1 997.00 | | 2 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 044.00 | 2 889.00 | | 54 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 497.00 | 15 669.00 | 287.00 | 927 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 903.00 | 339 903.00 | | 339 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 372.00 | 10 341.00 | 11 031.00 | 21 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 506.00 | 534 999.00 | 39 508.00 | 574 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 558.00 | 624 526.00 | 11 031.00 | 635 558.00 |