| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 130.00 | 7 130.00 | 1.00 | 7 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 293.00 | 59 127.00 | 4 165.00 | 63 293.00 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 1 696.00 | 1 942.00 | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 747.00 | 694 912.00 | 82 835.00 | 777 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 893.00 | 278 773.00 | 11 120.00 | 289 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BF Prêts | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 097.00 | 1 041 639.00 | 219 458.00 | 1 261 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
BN En cours de production de biens | 354 668.00 | | 354 668.00 | 354 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 419.00 | 26 071.00 | 295 348.00 | 321 419.00 |
BZ Autres créances | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 237 814.00 | | 237 814.00 | 237 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 695.00 | 26 071.00 | 1 067 625.00 | 1 093 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 792.00 | 1 067 709.00 | 1 287 082.00 | 2 354 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 400 469.00 | | | 400 469.00 |
DH Report à nouveau | | 387 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 782.00 | 133 342.00 | | 72 782.00 |
DL TOTAL (I) | 561 251.00 | 608 469.00 | | 561 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 280.00 | 22 829.00 | | 224 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 714.00 | 41 056.00 | | 54 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 945.00 | 63 917.00 | | 20 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 055.00 | 339 903.00 | | 191 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 448.00 | 231 770.00 | | 234 448.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 832.00 | 699 475.00 | | 725 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 082.00 | 1 307 944.00 | | 1 287 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 448.00 | 624 526.00 | | 650 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 509.00 | 1 457.00 | | 144 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 581 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 581 817.00 | |
FM Production stockée | | | -1 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | 3 567.00 | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083.00 | 18 722.00 | | 20 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 12 096.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 12 167.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 679.00 | 6 555.00 | | 19 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 300.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 178.00 | 3 914 493.00 | | 2 623 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 396.00 | 3 781 152.00 | | 2 550 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 782.00 | 133 341.00 | | 72 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 294.00 | 27 066.00 | | 23 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 564.00 | | | 1 230 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 582.00 | | | 1 090 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 062.00 | 20 007.00 | 30 430.00 | 1 052 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 916.00 | 1 215.00 | | 5 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 932.00 | 3 891.00 | | 56 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 214.00 | 14 902.00 | 30 430.00 | 989 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 055.00 | 191 055.00 | | 191 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
UP Prêts | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
UX Autres créances clients | 321 419.00 | | | 321 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 509.00 | 144 509.00 | | 144 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 772.00 | 25 334.00 | 54 438.00 | 79 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VP Divers | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 448.00 | 234 448.00 | | 234 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 808.00 | 428 486.00 | 44 322.00 | 472 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 886.00 | 650 448.00 | 54 438.00 | 704 886.00 |