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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 112.00 | 53 449.00 | 3 664.00 | 57 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 879.00 | 777 325.00 | 62 554.00 | 839 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 185.00 | 291 215.00 | 6 970.00 | 298 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
BF Prêts | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 223.00 | 1 192 411.00 | 156 812.00 | 1 349 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
BN En cours de production de biens | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 467.00 | 58 920.00 | 606 547.00 | 665 467.00 |
BZ Autres créances | 193 675.00 | | 193 675.00 | 193 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 225 451.00 | | 225 451.00 | 225 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 792.00 | 58 920.00 | 1 178 873.00 | 1 237 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 015.00 | 1 251 331.00 | 1 335 684.00 | 2 587 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 609.00 | -308 114.00 | | -78 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 897.00 | -20 495.00 | | 292 897.00 |
DL TOTAL (I) | 302 288.00 | -240 609.00 | | 302 288.00 |
DP Provisions pour risques | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 289 373.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 6 043.00 | | 2 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 248.00 | 211 534.00 | | 314 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 393.00 | 235 154.00 | | 508 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 052.00 | 216 190.00 | | 199 052.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | 21 928.00 | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 141.00 | 980 221.00 | | 1 030 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 684.00 | 742 868.00 | | 1 335 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 141.00 | 980 221.00 | | 1 030 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 353.00 | | 97 094.00 | 1 287 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 758.00 | | 34 094.00 | 18 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 224.00 | | 1 349 223.00 | 35 224.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 466.00 | | 1 165 993.00 | 16 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 005.00 | | | 142 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 123.00 | | 78 336.00 | 1 104 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 094.00 | | 18 758.00 | 34 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 355.00 | 20 057.00 | | 1 172 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 620.00 | 7 121.00 | | 109 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 604.00 | 12 936.00 | | 1 055 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
6T Sur comptes clients | 42 551.00 | 16 369.00 | | 42 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 551.00 | 16 369.00 | | 42 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 806.00 | 16 369.00 | | 45 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 393.00 | 508 393.00 | | 508 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 459.00 | 124 459.00 | | 124 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UP Prêts | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
UX Autres créances clients | 569 680.00 | 569 680.00 | | 569 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
VB T. V. A. | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 045.00 | 94 045.00 | | 94 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 417.00 | 867 323.00 | 34 094.00 | 901 417.00 |
VW T.V.A. | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 893.00 | 715 893.00 | | 715 893.00 |