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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 3 151.00 | 487.00 | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 601.00 | 732 137.00 | 57 464.00 | 789 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 787.00 | 286 432.00 | 5 355.00 | 291 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BF Prêts | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 249.00 | 1 092 142.00 | 155 107.00 | 1 247 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
BN En cours de production de biens | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 599.00 | 27 232.00 | 371 367.00 | 398 599.00 |
BZ Autres créances | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 340.00 | 27 232.00 | 686 108.00 | 713 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 589.00 | 1 119 374.00 | 841 215.00 | 1 960 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 400 469.00 | | |
DH Report à nouveau | -287 252.00 | 7 782.00 | | -287 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 500.00 | -695 503.00 | | -123 500.00 |
DL TOTAL (I) | -322 752.00 | -199 252.00 | | -322 752.00 |
DP Provisions pour risques | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 032.00 | 354 474.00 | | 441 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 902.00 | 15 158.00 | | 6 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 622.00 | 234 281.00 | | 171 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 963.00 | 224 775.00 | | 352 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 991.00 | 274 692.00 | | 180 991.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 677.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 288.00 | 1 104 057.00 | | 1 156 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 215.00 | 904 804.00 | | 841 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 182.00 | 300 035.00 | | 386 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 772.00 | | 6 744.00 | 1 278 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 076.00 | 16 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 267.00 | 1 247 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 1 134 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 236.00 | | 817.00 | 1 136 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 876.00 | | 5 927.00 | 46 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 170.00 | 23 898.00 | 925.00 | 1 069 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 714.00 | 1 729.00 | | 64 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 325.00 | 22 169.00 | 925.00 | 997 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 679.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 240.00 | 3 478.00 | 21 486.00 | 45 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 240.00 | 3 478.00 | 21 486.00 | 45 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 240.00 | 11 157.00 | 21 486.00 | 45 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 478.00 | 21 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 963.00 | 352 963.00 | | 352 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UP Prêts | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 398 599.00 | 398 599.00 | | 398 599.00 |
VB T. V. A. | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 182.00 | 386 182.00 | | 386 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 850.00 | 31 713.00 | 23 137.00 | 54 850.00 |
VI Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 496.00 | 513 496.00 | | 513 496.00 |
VW T.V.A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 666.00 | 961 530.00 | 23 137.00 | 984 666.00 |