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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 112.00 | 14 333.00 | 42 780.00 | 57 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 665.00 | 750 233.00 | 51 432.00 | 801 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 924.00 | 288 825.00 | 3 099.00 | 291 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 261.00 | 1 123 814.00 | 134 447.00 | 1 258 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
BN En cours de production de biens | 147 851.00 | | 147 851.00 | 147 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 455.00 | 33 931.00 | 355 524.00 | 389 455.00 |
BZ Autres créances | 107 142.00 | | 107 142.00 | 107 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 181.00 | 33 931.00 | 757 250.00 | 791 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 442.00 | 1 157 745.00 | 891 697.00 | 2 049 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 752.00 | -287 252.00 | | -410 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 638.00 | -123 500.00 | | 102 638.00 |
DL TOTAL (I) | -220 114.00 | -322 752.00 | | -220 114.00 |
DP Provisions pour risques | 5 082.00 | 7 679.00 | | 5 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 082.00 | 7 679.00 | | 5 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 349.00 | 441 032.00 | | 475 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | 6 902.00 | | 5 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 426.00 | 171 622.00 | | 138 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 458.00 | 352 963.00 | | 317 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 225.00 | 180 991.00 | | 166 225.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 2 779.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 729.00 | 1 156 288.00 | | 1 106 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 697.00 | 841 215.00 | | 891 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 249.00 | | 69 110.00 | 1 247 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 624.00 | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 098.00 | 1 258 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 475.00 | 1 093 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 530.00 | | 53 475.00 | 88 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 862.00 | | 12 202.00 | 1 134 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 726.00 | | 3 434.00 | 16 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 142.00 | 31 671.00 | | 1 092 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 443.00 | 11 182.00 | | 66 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 569.00 | 20 489.00 | | 1 018 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 679.00 | | 2 597.00 | 7 679.00 |
6T Sur comptes clients | 27 232.00 | 6 699.00 | | 27 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 232.00 | 6 699.00 | | 27 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 911.00 | 6 699.00 | 2 597.00 | 34 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 458.00 | 317 458.00 | | 317 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UP Prêts | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 389 455.00 | 389 455.00 | | 389 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 412.00 | 420 412.00 | | 420 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 937.00 | 15 305.00 | 39 632.00 | 54 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 007.00 | 514 007.00 | | 514 007.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 303.00 | 928 671.00 | 39 632.00 | 968 303.00 |