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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 293.00 | 62 291.00 | 1 002.00 | 63 293.00 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 2 423.00 | 1 215.00 | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 987.00 | 713 412.00 | 75 575.00 | 788 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 774.00 | 283 913.00 | 9 861.00 | 293 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BF Prêts | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 772.00 | 1 069 170.00 | 209 603.00 | 1 278 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
BN En cours de production de biens | 258 479.00 | | 258 479.00 | 258 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 767.00 | 45 240.00 | 267 527.00 | 312 767.00 |
BZ Autres créances | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 442.00 | 45 240.00 | 695 202.00 | 740 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 214.00 | 1 114 409.00 | 904 804.00 | 2 019 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 400 469.00 | 400 469.00 | | 400 469.00 |
DH Report à nouveau | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 503.00 | 72 782.00 | | -695 503.00 |
DL TOTAL (I) | -199 252.00 | 561 251.00 | | -199 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 474.00 | 224 280.00 | | 354 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 158.00 | 54 714.00 | | 15 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 281.00 | 20 945.00 | | 234 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 775.00 | 191 055.00 | | 224 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 692.00 | 234 448.00 | | 274 692.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 389.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 057.00 | 725 832.00 | | 1 104 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 804.00 | 1 287 082.00 | | 904 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 415.00 | | | 831 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 035.00 | 144 509.00 | | 300 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 097.00 | | 18 676.00 | 1 261 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 46 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 278 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 114.00 | | 15 122.00 | 1 121 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 322.00 | | 3 554.00 | 44 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 639.00 | 27 531.00 | | 1 041 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 823.00 | 3 891.00 | | 60 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 685.00 | 23 640.00 | | 973 685.00 |